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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 833.00 | 40.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 76.00 | 686.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 374.00 | 34 626.00 | 1 747.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 818.00 | 216 429.00 | 15 390.00 | 231 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 179.00 | 255 964.00 | 18 215.00 | 274 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 544.00 | | 164 544.00 | 164 544.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 510.00 | 255 964.00 | 269 546.00 | 525 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | -49 326.00 | -43 239.00 | | -49 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 563.00 | -6 087.00 | | -99 563.00 |
DL TOTAL (I) | -50 422.00 | 49 141.00 | | -50 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 332.00 | 99 909.00 | | 97 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 844.00 | 7 024.00 | | 27 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 299 879.00 | | 86 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | 107 662.00 | | 108 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 968.00 | 514 473.00 | | 319 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 546.00 | 563 614.00 | | 269 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 351.00 | 70 720.00 | | 85 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 579 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 889.00 | |
FM Production stockée | | | -101 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 2 706.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 2 706.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -2 706.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 754.00 | 1 576 230.00 | | 1 483 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 317.00 | 1 582 317.00 | | 1 583 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 563.00 | -6 087.00 | | -99 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 221.00 | 16 744.00 | | 239 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 442.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | 16 225.00 | | 234 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 981.00 | 4 909.00 | 7 072.00 | 11 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 618.00 | 187 558.00 | 60.00 | 187 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 968.00 | 312 896.00 | 7 072.00 | 319 968.00 |