| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 305.00 | 457.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 36 368.00 | 1 318.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 416.00 | 188 777.00 | 33 639.00 | 222 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 351.00 | 229 586.00 | 35 765.00 | 265 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BN En cours de production de biens | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 621.00 | 1 250.00 | 269 371.00 | 270 621.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 441.00 | 1 250.00 | 336 191.00 | 337 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 793.00 | 230 836.00 | 371 957.00 | 602 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | -47 858.00 | -98 258.00 | | -47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 877.00 | 50 400.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 69 486.00 | 50 609.00 | | 69 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 853.00 | 6 859.00 | | 60 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 8 213.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 849.00 | 160 773.00 | | 167 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 429.00 | 64 485.00 | | 66 429.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 471.00 | 240 330.00 | | 302 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 957.00 | 295 439.00 | | 371 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 710.00 | 240 330.00 | | 277 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 159 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 091.00 | |
FM Production stockée | | | -335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 1 201.00 | | 6 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 8 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 001.00 | 9 701.00 | | 11 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 15 695.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341.00 | 15 695.00 | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -5 994.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 888.00 | 1 416 332.00 | | 1 177 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 011.00 | 1 365 931.00 | | 1 159 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 877.00 | 50 400.00 | | 18 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 555.00 | 8 143.00 | | 7 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 694.00 | | 34 395.00 | 254 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 737.00 | 265 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 737.00 | 260 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 444.00 | | 34 395.00 | 249 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 614.00 | 7 445.00 | 20 473.00 | 242 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 76.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 249.00 | 7 369.00 | 20 473.00 | 238 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 270 621.00 | 270 621.00 | | 270 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 371.00 | 8 510.00 | 22 861.00 | 31 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 743.00 | 293 683.00 | 60.00 | 293 743.00 |