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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 1 880.00 | 3 111.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 381.00 | 381.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 266.00 | 33 031.00 | 235.00 | 33 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 422.00 | 195 969.00 | 34 453.00 | 230 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 792.00 | 231 260.00 | 38 532.00 | 269 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 053.00 | | 401 053.00 | 401 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 846.00 | 231 260.00 | 439 585.00 | 670 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | -28 981.00 | -47 858.00 | | -28 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | 18 877.00 | | 33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 102 967.00 | 69 486.00 | | 102 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 406.00 | 60 853.00 | | 177 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 122.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 167 849.00 | | 97 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | 66 429.00 | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 618.00 | 302 471.00 | | 336 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 585.00 | 371 957.00 | | 439 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 991 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 065.00 | |
FM Production stockée | | | -2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 928.00 | 1 177 888.00 | | 991 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 446.00 | 1 159 011.00 | | 958 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 482.00 | 18 877.00 | | 33 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | 7 555.00 | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 351.00 | | 12 351.00 | 265 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 910.00 | 269 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 605.00 | 263 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | 3 161.00 | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 102.00 | | 9 190.00 | 260 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 586.00 | 9 585.00 | 7 910.00 | 229 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 126.00 | 2 306.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 146.00 | 9 459.00 | 5 605.00 | 225 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 406.00 | 38 627.00 | 138 780.00 | 177 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 502.00 | 173 442.00 | 60.00 | 173 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 618.00 | 197 838.00 | 138 780.00 | 336 618.00 |