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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 2 343.00 | 2 058.00 | 4 401.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 457.00 | 305.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 341.00 | 30 032.00 | 1 309.00 | 31 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 817.00 | 205 814.00 | 24 003.00 | 229 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 673.00 | 238 646.00 | 28 026.00 | 266 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BN En cours de production de biens | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 788.00 | | 536 788.00 | 536 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 461.00 | 238 646.00 | 564 814.00 | 803 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | 1 760.00 | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 33 882.00 | 29 607.00 | | 33 882.00 |
DH Report à nouveau | | -28 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 332.00 | 33 482.00 | | 77 332.00 |
DL TOTAL (I) | 180 299.00 | 102 967.00 | | 180 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 027.00 | 177 406.00 | | 152 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 4 650.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 233.00 | 97 644.00 | | 131 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 233.00 | 56 917.00 | | 85 233.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 514.00 | 336 618.00 | | 384 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 814.00 | 439 585.00 | | 564 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 862.00 | 197 838.00 | | 270 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 277 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 399.00 | |
FM Production stockée | | | 15 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 148.00 | 991 928.00 | | 1 302 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 815.00 | 958 446.00 | | 1 224 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 332.00 | 33 482.00 | | 77 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 792.00 | 5 306.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 792.00 | | 2 316.00 | 269 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 266 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 5 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 261 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 688.00 | | 2 316.00 | 263 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 260.00 | 12 822.00 | 5 436.00 | 231 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 130.00 | 590.00 | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 11 692.00 | 4 846.00 | 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 027.00 | 38 374.00 | 113 653.00 | 152 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 061.00 | 197 001.00 | 60.00 | 197 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 514.00 | 270 862.00 | 113 653.00 | 384 514.00 |