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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 686.00 | 35 550.00 | 2 136.00 | 37 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 758.00 | 202 699.00 | 9 059.00 | 211 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 694.00 | 242 614.00 | 12 080.00 | 254 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BN En cours de production de biens | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 085.00 | 1 519.00 | 195 565.00 | 197 085.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 878.00 | 1 519.00 | 283 359.00 | 284 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 572.00 | 244 133.00 | 295 439.00 | 539 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | -98 258.00 | -148 889.00 | | -98 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | 50 631.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 50 609.00 | 209.00 | | 50 609.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 13 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 13 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 54 269.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 14 275.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 773.00 | 129 930.00 | | 160 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 59 381.00 | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 330.00 | 263 155.00 | | 240 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 439.00 | 276 364.00 | | 295 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 330.00 | 261 059.00 | | 240 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763.00 | 47 192.00 | | 4 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 401 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 258.00 | |
FM Production stockée | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 695.00 | 2 500.00 | | 15 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 695.00 | 15 500.00 | | 15 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | -15 500.00 | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 332.00 | 1 222 578.00 | | 1 416 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 931.00 | 1 171 947.00 | | 1 365 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 400.00 | 50 631.00 | | 50 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 143.00 | 7 594.00 | | 8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 303.00 | | 5 504.00 | 272 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 113.00 | 254 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 113.00 | 249 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 053.00 | | 5 504.00 | 267 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 057.00 | 5 670.00 | 23 113.00 | 260 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 76.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 769.00 | 5 594.00 | 23 113.00 | 255 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 8 500.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | 680.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 199.00 | | 17 680.00 | 28 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VP Divers | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 463.00 | 218 403.00 | 60.00 | 218 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 330.00 | 240 330.00 | | 240 330.00 |