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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 21 058.00 | 7 472.00 | 28 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 438.00 | 116 436.00 | 65 003.00 | 181 438.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 460.00 | 137 494.00 | 1 574 966.00 | 1 712 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | 542.00 | 59 645.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 5 961 470.00 | | 5 961 470.00 | 5 961 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 220.00 | 542.00 | 6 070 677.00 | 6 071 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 679.00 | 138 036.00 | 7 645 643.00 | 7 783 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 008.00 | 697 008.00 | | 697 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
DG Autres réserves | 181 745.00 | 158 817.00 | | 181 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 582.00 | 342 928.00 | | 339 582.00 |
DK Provisions réglementées | 7 472.00 | 12 928.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 357.00 | 1 414 231.00 | | 1 428 357.00 |
DP Provisions pour risques | 36 055.00 | 32 762.00 | | 36 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 055.00 | 32 762.00 | | 36 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 023.00 | 53 831.00 | | 129 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 208.00 | 201 921.00 | | 252 208.00 |
EA Autres dettes | 5 799 999.00 | 4 109 397.00 | | 5 799 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 230.00 | 4 370 992.00 | | 6 181 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 643.00 | 5 817 984.00 | | 7 645 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 181 230.00 | 4 370 992.00 | | 6 181 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 273.00 | | 2 311 273.00 | 2 311 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 273.00 | | 2 311 273.00 | 2 311 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 442.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 421.00 | 17 989.00 | | 11 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | 49 551.00 | | 13 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 145.00 | 5 730.00 | | 32 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 145.00 | 35 850.00 | | 32 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 374.00 | 13 701.00 | | -18 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 435.00 | -42 109.00 | | 19 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 826.00 | 2 134 422.00 | | 2 344 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 244.00 | 1 791 495.00 | | 2 005 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 582.00 | 342 928.00 | | 339 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 934.00 | | 5 526.00 | 1 706 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 529.00 | | | 1 467 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 912.00 | | 5 526.00 | 175 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 355.00 | 30 138.00 | | 107 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 5 456.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 753.00 | 24 682.00 | | 91 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 928.00 | | 5 456.00 | 12 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 762.00 | 9 000.00 | 5 706.00 | 32 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 542.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 542.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 948.00 | 9 542.00 | 11 421.00 | 45 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799 999.00 | 5 799 999.00 | | 5 799 999.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
VW T.V.A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 230.00 | 6 181 230.00 | | 6 181 230.00 |