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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 430.00 | 162 003.00 | 53 427.00 | 215 430.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 952.00 | 190 533.00 | 1 560 419.00 | 1 750 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 858.00 | 1 924.00 | 29 934.00 | 31 858.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | 542.00 | 77 783.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 9 383 383.00 | | 9 383 383.00 | 9 383 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539 272.00 | 2 466.00 | 9 536 807.00 | 9 539 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 224.00 | 192 999.00 | 11 097 225.00 | 11 290 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 008.00 | 697 008.00 | | 697 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
DG Autres réserves | 229 267.00 | 201 327.00 | | 229 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 647.00 | 357 940.00 | | 310 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 439 473.00 | 1 460 841.00 | | 1 439 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 546.00 | 37 079.00 | | 20 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 546.00 | 37 079.00 | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | 153 729.00 | | 145 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 171.00 | 316 840.00 | | 196 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 9 291 117.00 | 4 904 632.00 | | 9 291 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 207.00 | 5 375 215.00 | | 9 637 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 225.00 | 6 873 136.00 | | 11 097 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 637 207.00 | 5 375 215.00 | | 9 637 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 390.00 | | 2 378 390.00 | 2 378 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 390.00 | | 2 378 390.00 | 2 378 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016.00 | 4 576.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 4 576.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 2 959.00 | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | 2 959.00 | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | 1 617.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | 110 955.00 | | 73 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 444.00 | 2 453 306.00 | | 2 413 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 796.00 | 2 095 366.00 | | 2 102 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 647.00 | 357 940.00 | | 310 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 642.00 | | 31 310.00 | 1 719 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 529.00 | | | 1 467 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 121.00 | | 31 310.00 | 184 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 367.00 | 26 166.00 | | 164 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 514.00 | 2 016.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 853.00 | 24 150.00 | | 137 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 079.00 | 2 274.00 | 18 807.00 | 37 079.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 561.00 | 2 274.00 | 20 823.00 | 41 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | 18 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291 117.00 | 9 291 117.00 | | 9 291 117.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 045.00 | 1 045.00 | 48 000.00 | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VC Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 882.00 | 175 882.00 | 48 000.00 | 223 882.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 207.00 | 9 637 207.00 | | 9 637 207.00 |