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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 26 514.00 | 2 016.00 | 28 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 121.00 | 137 853.00 | 46 268.00 | 184 121.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 642.00 | 164 367.00 | 1 555 275.00 | 1 719 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 201.00 | 1 924.00 | 42 277.00 | 44 201.00 |
BZ Autres créances | 44 630.00 | 542.00 | 44 088.00 | 44 630.00 |
CF Disponibilités | 5 184 068.00 | | 5 184 068.00 | 5 184 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 326.00 | 2 466.00 | 5 317 861.00 | 5 320 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 969.00 | 166 833.00 | 6 873 136.00 | 7 039 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 008.00 | 697 008.00 | | 697 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
DG Autres réserves | 201 327.00 | 181 745.00 | | 201 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 940.00 | 339 582.00 | | 357 940.00 |
DK Provisions réglementées | 2 016.00 | 7 472.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 841.00 | 1 428 357.00 | | 1 460 841.00 |
DP Provisions pour risques | 37 079.00 | 36 055.00 | | 37 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 079.00 | 36 055.00 | | 37 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 129 023.00 | | 153 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 840.00 | 252 208.00 | | 316 840.00 |
EA Autres dettes | 4 904 632.00 | 5 799 999.00 | | 4 904 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 215.00 | 6 181 230.00 | | 5 375 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 136.00 | 7 645 643.00 | | 6 873 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 215.00 | 6 181 230.00 | | 5 375 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 419.00 | | 2 424 419.00 | 2 424 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 419.00 | | 2 424 419.00 | 2 424 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576.00 | 11 421.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 13 771.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 32 145.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 32 145.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -18 374.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 955.00 | 19 435.00 | | 110 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 306.00 | 2 344 826.00 | | 2 453 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 366.00 | 2 005 244.00 | | 2 095 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 940.00 | 339 582.00 | | 357 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 460.00 | | 7 182.00 | 1 712 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 529.00 | | | 1 467 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 438.00 | | 2 682.00 | 181 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 492.00 | | 4 500.00 | 63 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 494.00 | 26 873.00 | | 137 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 058.00 | 5 456.00 | | 21 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 436.00 | 21 417.00 | | 116 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 472.00 | | 5 456.00 | 7 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 055.00 | 11 024.00 | 10 000.00 | 36 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 924.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 924.00 | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 069.00 | 12 948.00 | 15 456.00 | 44 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 948.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904 632.00 | 4 904 632.00 | | 4 904 632.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 045.00 | 1 045.00 | | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 251.00 | 156 251.00 | 48 000.00 | 204 251.00 |
VW T.V.A. | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 215.00 | 5 375 215.00 | | 5 375 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |