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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 287.00 | 163 673.00 | 91 614.00 | 255 287.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 809.00 | 192 203.00 | 1 598 605.00 | 1 790 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 937.00 | 4 874.00 | 12 063.00 | 16 937.00 |
BZ Autres créances | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
CF Disponibilités | 8 815 195.00 | | 8 815 195.00 | 8 815 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 482.00 | 4 874.00 | 8 964 608.00 | 8 969 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 760 291.00 | 197 078.00 | 10 563 213.00 | 10 760 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 008.00 | 697 008.00 | | 697 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
DG Autres réserves | 268 109.00 | 259 914.00 | | 268 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 796.00 | 308 195.00 | | 273 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 463.00 | 1 467 668.00 | | 1 441 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 261.00 | 16 785.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 261.00 | 16 785.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 113 181.00 | | 98 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 003.00 | 197 927.00 | | 198 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 479.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 8 769 952.00 | 9 607 994.00 | | 8 769 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 106 489.00 | 9 920 580.00 | | 9 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 213.00 | 11 405 033.00 | | 10 563 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 950.00 | | 2 235 950.00 | 2 235 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 950.00 | | 2 235 950.00 | 2 235 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 460.00 | 3 186.00 | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460.00 | 3 186.00 | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -3 186.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 975.00 | 120 525.00 | | 106 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 280.00 | 2 427 022.00 | | 2 257 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 485.00 | 2 118 827.00 | | 1 983 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 796.00 | 308 195.00 | | 273 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 433.00 | | 28 486.00 | 1 820 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 110.00 | 1 790 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 110.00 | 255 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 529.00 | | | 1 467 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 911.00 | | 28 486.00 | 284 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 434.00 | 33 880.00 | 58 110.00 | 216 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 904.00 | 33 880.00 | 58 110.00 | 187 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 785.00 | | 1 524.00 | 16 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 785.00 | 4 874.00 | 1 524.00 | 16 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769 952.00 | 8 769 952.00 | | 8 769 952.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 045.00 | 1 045.00 | 48 000.00 | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VI Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 280.00 | 174 280.00 | 48 000.00 | 222 280.00 |
VW T.V.A. | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 489.00 | 9 106 489.00 | | 9 106 489.00 |