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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 999.00 | | 1 438 999.00 | 1 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 077.00 | 191 613.00 | 63 464.00 | 255 077.00 |
BF Prêts | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 599.00 | 220 143.00 | 1 570 455.00 | 1 790 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BZ Autres créances | 7 170 649.00 | | 7 170 649.00 | 7 170 649.00 |
CF Disponibilités | 610 892.00 | | 610 892.00 | 610 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 859.00 | | 7 867 859.00 | 7 867 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 457.00 | 220 143.00 | 9 438 314.00 | 9 658 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 008.00 | 697 008.00 | | 697 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
DG Autres réserves | 291 905.00 | 268 109.00 | | 291 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 211.00 | 273 796.00 | | 278 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 674.00 | 1 441 463.00 | | 1 469 674.00 |
DP Provisions pour risques | 27 761.00 | 15 261.00 | | 27 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 761.00 | 15 261.00 | | 27 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 245.00 | 98 650.00 | | 142 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 898.00 | 198 003.00 | | 223 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 7 574 735.00 | 8 769 952.00 | | 7 574 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 878.00 | 9 106 489.00 | | 7 940 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 314.00 | 10 563 213.00 | | 9 438 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940 878.00 | 9 106 489.00 | | 7 940 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 858.00 | | 2 485 858.00 | 2 485 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 858.00 | | 2 485 858.00 | 2 485 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 460.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 13 460.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 630.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 025.00 | 106 975.00 | | 100 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 805.00 | 2 257 280.00 | | 2 492 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 594.00 | 1 983 485.00 | | 2 214 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 211.00 | 273 796.00 | | 278 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 809.00 | | 3 466.00 | 1 790 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 1 790 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 255 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 529.00 | | | 1 467 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 287.00 | | 3 466.00 | 255 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 203.00 | 31 616.00 | 3 676.00 | 192 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 673.00 | 31 616.00 | 3 676.00 | 163 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 261.00 | 12 500.00 | | 15 261.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | 12 500.00 | 4 874.00 | 20 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 4 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574 735.00 | 7 574 735.00 | | 7 574 735.00 |
UP Prêts | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 045.00 | 1 045.00 | 48 000.00 | 49 045.00 |
UX Autres créances clients | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VC Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133 327.00 | 7 133 327.00 | | 7 133 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 324 959.00 | 7 276 959.00 | 48 000.00 | 7 324 959.00 |
VW T.V.A. | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 878.00 | 7 940 878.00 | | 7 940 878.00 |