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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 831.00 | 308 214.00 | 47 617.00 | 355 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 800.00 | 313 178.00 | 97 622.00 | 410 800.00 |
BT Marchandises | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 269 016.00 | | 269 016.00 | 269 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 593.00 | | 703 593.00 | 703 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 393.00 | 313 178.00 | 801 215.00 | 1 114 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 249 602.00 | 249 564.00 | | 249 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 590.00 | 73 238.00 | | 114 590.00 |
DL TOTAL (I) | 431 269.00 | 389 879.00 | | 431 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | 27 597.00 | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 29 804.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 354.00 | 159 787.00 | | 121 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 58 899.00 | | 68 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 211.00 | 134 944.00 | | 138 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 809.00 | 411 032.00 | | 348 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 215.00 | 800 912.00 | | 801 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 641.00 | 230 960.00 | | 214 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 160.00 | | 2 240 160.00 | 2 240 160.00 |
FG Production vendue services | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 698.00 | | 2 258 698.00 | 2 258 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 223.00 | 6 851.00 | | 22 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | 13 393.00 | | 37 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 835.00 | 2 193 271.00 | | 2 307 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 245.00 | 2 120 033.00 | | 2 193 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 590.00 | 73 238.00 | | 114 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 569.00 | | 20 231.00 | 390 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 364.00 | | 5 431.00 | 355 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 205.00 | | 14 800.00 | 35 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 597.00 | 22 580.00 | | 290 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | 22 580.00 | | 290 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UX Autres créances clients | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 285.00 | 7 471.00 | 12 814.00 | 20 285.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 455.00 | 214 641.00 | 12 814.00 | 227 455.00 |