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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 714.00 | 761.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 6 094.00 | 2 434.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 739.00 | 302 300.00 | 65 439.00 | 367 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 957.00 | 310 108.00 | 395 849.00 | 705 957.00 |
BT Marchandises | 401 183.00 | | 401 183.00 | 401 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 633 624.00 | | 633 624.00 | 633 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 467.00 | | 1 102 467.00 | 1 102 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 423.00 | 310 108.00 | 1 498 316.00 | 1 808 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 327 028.00 | 300 234.00 | | 327 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | 96 793.00 | | 140 329.00 |
DL TOTAL (I) | 534 434.00 | 464 105.00 | | 534 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 901.00 | 255 838.00 | | 226 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 744.00 | 190 940.00 | | 176 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 116 164.00 | | 119 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 291.00 | 141 646.00 | | 154 291.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 881.00 | 704 587.00 | | 963 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 316.00 | 1 168 692.00 | | 1 498 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 311.00 | 262 155.00 | | 611 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 024.00 | | 258 861.00 | 494 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 928.00 | 705 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 928.00 | 376 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 202 000.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 334.00 | | 56 861.00 | 366 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 725.00 | 11 109.00 | 46 726.00 | 345 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 825.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 835.00 | 10 284.00 | 46 726.00 | 344 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 901.00 | 51 074.00 | 175 827.00 | 226 901.00 |
VI Groupe et associés | 277 434.00 | 277 434.00 | | 277 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 137.00 | 611 311.00 | 175 827.00 | 787 137.00 |