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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 889.00 | 1 586.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 5 047.00 | 480.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 806.00 | 339 788.00 | 21 018.00 | 360 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 024.00 | 345 725.00 | 148 300.00 | 494 024.00 |
BT Marchandises | 410 024.00 | | 410 024.00 | 410 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 551 027.00 | | 551 027.00 | 551 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 392.00 | | 1 020 392.00 | 1 020 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 417.00 | 345 725.00 | 1 168 692.00 | 1 514 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 234.00 | 251 606.00 | | 300 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 793.00 | 48 629.00 | | 96 793.00 |
DL TOTAL (I) | 464 105.00 | 367 312.00 | | 464 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 838.00 | 7 963.00 | | 255 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 940.00 | 141 693.00 | | 190 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | 83 207.00 | | 116 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 646.00 | 101 728.00 | | 141 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 587.00 | 334 617.00 | | 704 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 692.00 | 701 929.00 | | 1 168 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 155.00 | 192 924.00 | | 262 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 764.00 | | 5 260.00 | 488 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 074.00 | | 5 260.00 | 361 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 161.00 | 12 564.00 | | 333 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 825.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 097.00 | 11 739.00 | | 333 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 838.00 | 4 345.00 | 251 493.00 | 255 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 647.00 | 262 155.00 | 251 493.00 | 513 647.00 |