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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 253.00 | 325.00 | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 974.00 | 314 564.00 | 36 410.00 | 350 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 254.00 | 98 625.00 | 21 629.00 | 120 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 639.00 | 418 442.00 | 78 197.00 | 496 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 326.00 | | 588 326.00 | 588 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 669.00 | 31 629.00 | 606 040.00 | 637 669.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CF Disponibilités | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 191.00 | 31 629.00 | 1 480 562.00 | 1 512 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 830.00 | 450 071.00 | 1 558 759.00 | 2 008 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DH Report à nouveau | -187 058.00 | -261 257.00 | | -187 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 74 199.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 267.00 | 1 052 209.00 | | 1 088 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | 1 968.00 | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 32 426.00 | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 122 141.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 188 597.00 | | 159 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 607.00 | 246 802.00 | | 207 607.00 |
EA Autres dettes | 91 397.00 | 31 185.00 | | 91 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 493.00 | 623 119.00 | | 470 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 759.00 | 1 675 329.00 | | 1 558 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 493.00 | 500 978.00 | | 466 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 860.00 | | 1 641 860.00 | 1 641 860.00 |
FM Production stockée | | | -96 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 26 914.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 26 914.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 664.00 | 36 980.00 | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 36 980.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | -10 066.00 | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 481.00 | 1 588 139.00 | | 1 581 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 424.00 | 1 513 940.00 | | 1 545 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 057.00 | 74 199.00 | | 36 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 405.00 | | 9 869.00 | 505 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 635.00 | 496 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 471 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 934.00 | | 5 069.00 | 483 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | 4 800.00 | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 885.00 | 15 992.00 | 18 435.00 | 420 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 590.00 | 660.00 | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 563.00 | 15 402.00 | 17 775.00 | 415 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
UX Autres créances clients | 544 752.00 | | | 544 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 529.00 | 677 695.00 | 19 834.00 | 697 529.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 493.00 | 466 493.00 | | 466 493.00 |