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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 807.00 | 342 591.00 | 17 216.00 | 359 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 128.00 | 111 361.00 | 16 767.00 | 128 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 248.00 | 459 280.00 | 58 968.00 | 518 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 580.00 | 5 350.00 | 217 230.00 | 222 580.00 |
BZ Autres créances | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CF Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 436.00 | 5 350.00 | 397 086.00 | 402 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 684.00 | 464 630.00 | 456 054.00 | 920 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
DH Report à nouveau | -468 997.00 | -151 001.00 | | -468 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 019.00 | -317 996.00 | | -28 019.00 |
DL TOTAL (I) | -93 596.00 | -65 577.00 | | -93 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | 237.00 | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 656.00 | 23 233.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 912.00 | 197 574.00 | | 228 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | 304 435.00 | | 142 232.00 |
EA Autres dettes | 153 749.00 | 109 780.00 | | 153 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 650.00 | 645 260.00 | | 549 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 054.00 | 579 683.00 | | 456 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 548.00 | 17 733.00 | | 441 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 220.00 | 17 733.00 | | 436 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 912.00 | 228 912.00 | | 228 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 397.00 | 292 412.00 | 24 985.00 | 317 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 994.00 | 539 994.00 | | 539 994.00 |