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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 738.00 | 322 332.00 | 29 406.00 | 351 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 996.00 | 98 816.00 | 18 181.00 | 116 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 096.00 | 426 476.00 | 65 620.00 | 492 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 762.00 | | 293 762.00 | 293 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 615.00 | 21 796.00 | 229 819.00 | 251 615.00 |
BZ Autres créances | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CF Disponibilités | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 135.00 | 21 796.00 | 679 339.00 | 701 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 231.00 | 448 272.00 | 744 960.00 | 1 193 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DH Report à nouveau | -151 001.00 | -187 058.00 | | -151 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 848.00 | 36 057.00 | | -835 848.00 |
DL TOTAL (I) | 252 418.00 | 1 088 267.00 | | 252 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 2 953.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 4 795.00 | | 4 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 073.00 | 159 740.00 | | 158 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 018.00 | 207 607.00 | | 313 018.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | 91 397.00 | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 541.00 | 470 493.00 | | 492 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 960.00 | 1 558 759.00 | | 744 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 541.00 | 466 493.00 | | 492 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 639.00 | | 7 961.00 | 496 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 503.00 | 492 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 468 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 227.00 | | 4 961.00 | 471 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 834.00 | | 3 000.00 | 19 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 442.00 | 15 737.00 | 7 703.00 | 418 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 325.00 | 249.00 | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 189.00 | 15 413.00 | 7 453.00 | 413 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 229 166.00 | 229 166.00 | | 229 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 622.00 | 307 588.00 | 18 034.00 | 325 622.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 541.00 | 492 541.00 | | 492 541.00 |