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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 807.00 | 356 866.00 | 2 941.00 | 359 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 631.00 | 116 774.00 | 5 857.00 | 122 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 526.00 | 478 969.00 | 37 557.00 | 516 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 183.00 | 5 350.00 | 232 833.00 | 238 183.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CF Disponibilités | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 377.00 | 5 350.00 | 477 027.00 | 482 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 903.00 | 484 319.00 | 514 584.00 | 998 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
DH Report à nouveau | -578 654.00 | -497 016.00 | | -578 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 606.00 | -81 638.00 | | 86 606.00 |
DL TOTAL (I) | -88 629.00 | -175 235.00 | | -88 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 255.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 28 001.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 207.00 | 285 327.00 | | 208 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 304.00 | 55 499.00 | | 55 304.00 |
EA Autres dettes | 334 633.00 | 346 054.00 | | 334 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 213.00 | 715 136.00 | | 603 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 584.00 | 539 901.00 | | 514 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 563.00 | 8 055.00 | 2 650.00 | 473 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 235.00 | 8 055.00 | 2 650.00 | 468 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 406.00 | 356 406.00 | | 356 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 165.00 | 356 406.00 | 28 760.00 | 385 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |