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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 386.00 | 358 733.00 | 1 654.00 | 360 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 960.00 | 117 659.00 | 4 300.00 | 121 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 019.00 | 481 720.00 | 25 299.00 | 507 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 182.00 | 5 350.00 | 358 832.00 | 364 182.00 |
BZ Autres créances | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
CF Disponibilités | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 777.00 | 5 350.00 | 847 427.00 | 852 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 795.00 | 487 070.00 | 872 725.00 | 1 359 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
DH Report à nouveau | -492 048.00 | -578 654.00 | | -492 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 721.00 | 86 606.00 | | 257 721.00 |
DL TOTAL (I) | 169 092.00 | -88 629.00 | | 169 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 216.00 | 4 925.00 | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 581.00 | 208 207.00 | | 174 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 493.00 | 55 304.00 | | 70 493.00 |
EA Autres dettes | 445 197.00 | 334 633.00 | | 445 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 633.00 | 603 213.00 | | 703 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 725.00 | 514 584.00 | | 872 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 969.00 | 5 149.00 | 2 397.00 | 478 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 640.00 | 5 149.00 | 2 397.00 | 473 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 581.00 | 174 581.00 | | 174 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 197.00 | 445 197.00 | | 445 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 301.00 | 514 301.00 | | 514 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 646.00 | 514 301.00 | 19 345.00 | 533 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 417.00 | 690 417.00 | | 690 417.00 |