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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 276.00 | 117 839.00 | 437.00 | 118 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 411.00 | 1 305 710.00 | 1 334 701.00 | 2 640 411.00 |
AH Fonds commercial | 7 002 145.00 | 6 856 957.00 | 145 187.00 | 7 002 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 569.00 | 62 539.00 | 1 384 030.00 | 1 446 569.00 |
AN Terrains | 4 909 167.00 | 357 350.00 | 4 551 817.00 | 4 909 167.00 |
AP Constructions | 18 137 485.00 | 9 963 355.00 | 8 174 129.00 | 18 137 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 589 080.00 | 6 095 952.00 | 5 493 128.00 | 11 589 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 563.00 | 591 422.00 | 27 141.00 | 618 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 521.00 | | 1 809 521.00 | 1 809 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 986 429.00 | 25 855 895.00 | 28 130 533.00 | 53 986 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 836 699.00 | 139 564.00 | 115 697 135.00 | 115 836 699.00 |
BN En cours de production de biens | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 191 194.00 | | 448 191 194.00 | 448 191 194.00 |
BT Marchandises | 1 327 622.00 | 117 000.00 | 1 210 622.00 | 1 327 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 128 750.00 | | 26 128 750.00 | 26 128 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 483 888.00 | | 114 483 888.00 | 114 483 888.00 |
BZ Autres créances | 20 852 375.00 | | 20 852 375.00 | 20 852 375.00 |
CF Disponibilités | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626 820.00 | | 18 626 820.00 | 18 626 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 629 348.00 | 256 564.00 | 745 372 784.00 | 745 629 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 875 070.00 | 26 112 459.00 | 773 762 610.00 | 799 875 070.00 |
CU Autres participations | 4 868 732.00 | | 4 868 732.00 | 4 868 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 667 367.00 | 504 767.00 | 162 600.00 | 667 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550 000.00 | 70 550 000.00 | | 70 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 448 037.00 | -4 948 788.00 | | -13 448 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676 955.00 | -8 499 248.00 | | -15 676 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 314.00 | 306 086.00 | | 297 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 314.00 | 949 777.00 | | 1 004 314.00 |
DL TOTAL (I) | 42 726 636.00 | 58 357 826.00 | | 42 726 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 496.00 | 118 343.00 | | 123 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 496.00 | 118 343.00 | | 123 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 611 094.00 | 371 005 194.00 | | 358 611 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 231 511.00 | 148 004 450.00 | | 187 231 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 815 325.00 | 169 909 078.00 | | 168 815 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016 001.00 | 4 500 054.00 | | 4 016 001.00 |
EA Autres dettes | 12 238 545.00 | 17 709 125.00 | | 12 238 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 912 478.00 | 711 127 903.00 | | 730 912 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 762 610.00 | 769 604 072.00 | | 773 762 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 732 669.00 | 369 371 605.00 | | 405 732 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 737 902.00 | 24 200 443.00 | | 21 737 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 553.00 | | 1 325 553.00 | 1 325 553.00 |
FD Production vendue biens | 290 420 992.00 | | 290 420 992.00 | 290 420 992.00 |
FG Production vendue services | 3 217 090.00 | | 3 217 090.00 | 3 217 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 963 636.00 | | 294 963 636.00 | 294 963 636.00 |
FM Production stockée | | | 7 936 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 890 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 004 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 651 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 709 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 863 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 799 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 483 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 299 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 892 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829 417.00 | 2 269 812.00 | | 1 829 417.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | 17 585.00 | | 16 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 715 634.00 | 2 708 681.00 | | 2 715 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 871.00 | 8 919 992.00 | | 42 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 460.00 | 8 923 580.00 | | 46 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 204.00 | 2 111 537.00 | | 770 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | 6 770 278.00 | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 125.00 | 122 482.00 | | 58 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 179.00 | 9 004 298.00 | | 832 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 719.00 | -80 718.00 | | -785 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 050.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 068 965.00 | 307 503 259.00 | | 305 068 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 745 920.00 | 316 002 508.00 | | 320 745 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 676 955.00 | -8 499 248.00 | | -15 676 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 497.00 | 1 493 306.00 | | 934 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 927.00 | 251 897.00 | | 252 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | | | 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 064.00 | | 6 970.00 | 37 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994.00 | 1 074.00 | 61.00 | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 1 074.00 | 61.00 | 15 994.00 |