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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 276.00 | 117 839.00 | 437.00 | 118 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018 499.00 | 1 398 051.00 | 1 620 447.00 | 3 018 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 002 145.00 | 6 899 642.00 | 102 502.00 | 7 002 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252 311.00 | 88 600.00 | 1 163 710.00 | 1 252 311.00 |
AN Terrains | 5 576 513.00 | 384 833.00 | 5 191 680.00 | 5 576 513.00 |
AP Constructions | 18 393 987.00 | 10 529 490.00 | 7 864 496.00 | 18 393 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349 081.00 | 6 775 294.00 | 7 573 786.00 | 14 349 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 390.00 | 380 864.00 | 24 526.00 | 405 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 574 764.00 | | 1 574 764.00 | 1 574 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 966 011.00 | 27 189 965.00 | 30 776 045.00 | 57 966 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 124 467.00 | 139 564.00 | 114 984 903.00 | 115 124 467.00 |
BN En cours de production de biens | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 628 984.00 | | 482 628 984.00 | 482 628 984.00 |
BT Marchandises | 1 592 149.00 | 117 000.00 | 1 475 149.00 | 1 592 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 541 287.00 | | 25 541 287.00 | 25 541 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 454 937.00 | | 95 454 937.00 | 95 454 937.00 |
BZ Autres créances | 22 014 363.00 | | 22 014 363.00 | 22 014 363.00 |
CF Disponibilités | 1 303 080.00 | | 1 303 080.00 | 1 303 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 700 493.00 | | 26 700 493.00 | 26 700 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 436 123.00 | 256 564.00 | 770 179 559.00 | 770 436 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 587 817.00 | 27 446 529.00 | 801 141 287.00 | 828 587 817.00 |
CU Autres participations | 4 868 732.00 | | 4 868 732.00 | 4 868 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 584.00 | 615 348.00 | 611 235.00 | 1 226 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550 000.00 | 70 550 000.00 | | 70 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 875.00 | | | 881 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 173 125.00 | | | 6 173 125.00 |
DH Report à nouveau | -23 117.00 | -13 448 037.00 | | -23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 205 996.00 | -15 676 955.00 | | -7 205 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 300.00 | 297 314.00 | | 316 300.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 151.00 | 1 004 314.00 | | 1 064 151.00 |
DL TOTAL (I) | 71 756 337.00 | 42 726 636.00 | | 71 756 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 312.00 | 123 496.00 | | 117 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 312.00 | 123 496.00 | | 117 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 683 156.00 | 358 611 094.00 | | 367 683 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 687 560.00 | 187 231 511.00 | | 168 687 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 041 395.00 | 168 815 325.00 | | 127 041 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 654.00 | 4 016 001.00 | | 4 327 654.00 |
EA Autres dettes | 61 523 999.00 | 12 238 545.00 | | 61 523 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 263 767.00 | 730 912 478.00 | | 729 263 767.00 |
ED (V) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 141 287.00 | 773 762 610.00 | | 801 141 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 251 245.00 | 405 732 669.00 | | 371 251 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 495 034.00 | 21 737 902.00 | | 7 495 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
FD Production vendue biens | 227 743 810.00 | | 227 743 810.00 | 227 743 810.00 |
FG Production vendue services | 2 170 172.00 | 844.00 | 2 171 016.00 | 2 170 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 055 542.00 | 844.00 | 230 056 387.00 | 230 055 542.00 |
FM Production stockée | | | 34 456 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 764 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 494 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 250 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 887 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 722 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 436 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 436 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 171 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 129 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212 452.00 | 1 829 417.00 | | 9 212 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 16 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970 070.00 | 2 715 634.00 | | 1 970 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 194.00 | 42 871.00 | | 110 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 357.00 | 3 588.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 551.00 | 46 460.00 | | 114 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 070.00 | 770 204.00 | | 109 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 200.00 | 3 849.00 | | 74 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 193.00 | 58 125.00 | | 64 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 464.00 | 832 179.00 | | 247 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 912.00 | -785 719.00 | | -132 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 069.00 | -1 050.00 | | -56 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 144 273.00 | 305 068 965.00 | | 274 144 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 350 269.00 | 320 745 920.00 | | 281 350 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 205 996.00 | -15 676 955.00 | | -7 205 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 369.00 | 934 497.00 | | 705 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 635.00 | 252 927.00 | | 244 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 874 000.00 | | | 11 874 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 617 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847 000.00 | 272 000.00 | | 8 847 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729 000.00 | 246 000.00 | | 8 729 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 010.00 | 161 465.00 | | 143 010.00 |