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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 276.00 | 117 839.00 | 437.00 | 118 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 253.00 | 1 751 258.00 | 1 478 994.00 | 3 230 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 002 145.00 | 6 942 328.00 | 59 817.00 | 7 002 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 021.00 | 130 303.00 | 84 717.00 | 215 021.00 |
AN Terrains | 6 282 562.00 | 635 714.00 | 5 646 847.00 | 6 282 562.00 |
AP Constructions | 17 499 723.00 | 10 903 986.00 | 6 595 736.00 | 17 499 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922 682.00 | 8 548 644.00 | 6 374 038.00 | 14 922 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 148.00 | 486 416.00 | 15 732.00 | 502 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 065.00 | | 1 226 065.00 | 1 226 065.00 |
AX Avances et acomptes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 743 606.00 | 31 024 573.00 | 47 719 032.00 | 78 743 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 656 459.00 | 139 564.00 | 89 516 895.00 | 89 656 459.00 |
BN En cours de production de biens | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 111 827.00 | | 482 111 827.00 | 482 111 827.00 |
BT Marchandises | 1 832 297.00 | 117 000.00 | 1 715 297.00 | 1 832 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 394 865.00 | | 9 394 865.00 | 9 394 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 498 588.00 | | 78 498 588.00 | 78 498 588.00 |
BZ Autres créances | 11 383 256.00 | | 11 383 256.00 | 11 383 256.00 |
CF Disponibilités | 705 195.00 | | 705 195.00 | 705 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 043 585.00 | | 34 043 585.00 | 34 043 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 735 212.00 | 256 564.00 | 707 478 648.00 | 707 735 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 583 585.00 | 31 281 137.00 | 755 302 447.00 | 786 583 585.00 |
CU Autres participations | 24 992 530.00 | | 24 992 530.00 | 24 992 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 348 591.00 | 1 508 081.00 | 840 509.00 | 2 348 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550 000.00 | 70 550 000.00 | | 70 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 875.00 | 881 875.00 | | 881 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 173 125.00 | 6 173 125.00 | | 6 173 125.00 |
DH Report à nouveau | -10 781 761.00 | -10 733 379.00 | | -10 781 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 161 895.00 | -4 036 048.00 | | -5 161 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 015.00 | 425 740.00 | | 495 015.00 |
DL TOTAL (I) | 62 156 358.00 | 63 261 312.00 | | 62 156 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 169.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 554.00 | 114 012.00 | | 104 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 554.00 | 116 181.00 | | 104 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 077 529.00 | 370 429 893.00 | | 354 077 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 162 237.00 | 194 753 722.00 | | 206 162 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 412 510.00 | 121 713 040.00 | | 109 412 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585 348.00 | 5 099 485.00 | | 4 585 348.00 |
EA Autres dettes | 18 803 909.00 | 14 062 757.00 | | 18 803 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 041 534.00 | 706 058 900.00 | | 693 041 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 302 447.00 | 769 436 393.00 | | 755 302 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 064 090.00 | 364 681 335.00 | | 379 064 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 901 248.00 | 16 333 523.00 | | 4 901 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 835.00 | 7 504.00 | 674 339.00 | 666 835.00 |
FD Production vendue biens | 179 268 217.00 | | 179 268 217.00 | 179 268 217.00 |
FG Production vendue services | 5 746 600.00 | | 5 746 600.00 | 5 746 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 681 653.00 | 7 504.00 | 185 689 157.00 | 185 681 653.00 |
FM Production stockée | | | 3 980 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 532 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 529 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 455 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 883 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 376 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 376 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 083 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383 129.00 | 2 617 440.00 | | 2 383 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 446.00 | 5 152 245.00 | | 239 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622 576.00 | 7 769 686.00 | | 2 622 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 909.00 | 1 444 020.00 | | 532 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 451.00 | 4 722 071.00 | | 188 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 722.00 | 3 811.00 | | 26 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 083.00 | 6 169 903.00 | | 748 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874 492.00 | 1 599 783.00 | | 1 874 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 171.00 | -50 048.00 | | -47 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 799 085.00 | 235 121 906.00 | | 195 799 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 960 980.00 | 239 157 955.00 | | 200 960 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 161 895.00 | -4 036 048.00 | | -5 161 895.00 |