| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 276.00 | 117 839.00 | 437.00 | 118 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019 523.00 | 1 609 127.00 | 1 410 395.00 | 3 019 523.00 |
AH Fonds commercial | 7 002 145.00 | 6 942 328.00 | 59 817.00 | 7 002 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 164.00 | 128 640.00 | 85 524.00 | 214 164.00 |
AN Terrains | 6 282 452.00 | 528 986.00 | 5 753 466.00 | 6 282 452.00 |
AP Constructions | 16 628 304.00 | 10 382 518.00 | 6 245 785.00 | 16 628 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463 991.00 | 7 751 678.00 | 5 712 313.00 | 13 463 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 258.00 | 377 539.00 | 19 718.00 | 397 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 063 626.00 | | 3 063 626.00 | 3 063 626.00 |
AX Avances et acomptes | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 692 402.00 | 29 010 495.00 | 28 681 906.00 | 57 692 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 111 769.00 | 139 564.00 | 107 972 205.00 | 108 111 769.00 |
BN En cours de production de biens | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 138 332.00 | | 478 138 332.00 | 478 138 332.00 |
BT Marchandises | 2 074 182.00 | 117 000.00 | 1 957 182.00 | 2 074 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 237 172.00 | | 12 237 172.00 | 12 237 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 134 505.00 | | 95 134 505.00 | 95 134 505.00 |
BZ Autres créances | 12 141 252.00 | | 12 141 252.00 | 12 141 252.00 |
CF Disponibilités | 804 637.00 | | 804 637.00 | 804 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143 919.00 | | 32 143 919.00 | 32 143 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 888 399.00 | 256 564.00 | 740 631 835.00 | 740 888 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 703 452.00 | 29 267 059.00 | 769 436 393.00 | 798 703 452.00 |
CU Autres participations | 4 864 624.00 | | 4 864 624.00 | 4 864 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 481.00 | | 120 481.00 | 120 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 348 591.00 | 1 171 837.00 | 1 176 754.00 | 2 348 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550 000.00 | 70 550 000.00 | | 70 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 875.00 | 881 875.00 | | 881 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 173 125.00 | 6 173 125.00 | | 6 173 125.00 |
DH Report à nouveau | -10 733 379.00 | -7 229 114.00 | | -10 733 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036 048.00 | -3 504 265.00 | | -4 036 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 740.00 | 458 164.00 | | 425 740.00 |
DL TOTAL (I) | 63 261 312.00 | 67 329 785.00 | | 63 261 312.00 |
DP Provisions pour risques | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 012.00 | 112 023.00 | | 114 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 181.00 | 112 023.00 | | 116 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 429 893.00 | 376 724 522.00 | | 370 429 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753 722.00 | 172 206 110.00 | | 194 753 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 713 040.00 | 155 324 836.00 | | 121 713 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099 485.00 | 4 187 308.00 | | 5 099 485.00 |
EA Autres dettes | 14 062 757.00 | 51 118 281.00 | | 14 062 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 058 900.00 | 759 561 058.00 | | 706 058 900.00 |
ED (V) | | 81.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 436 393.00 | 827 002 947.00 | | 769 436 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 681 335.00 | 458 639 235.00 | | 364 681 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 333 523.00 | 18 602 901.00 | | 16 333 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 220.00 | 850.00 | 573 070.00 | 572 220.00 |
FD Production vendue biens | 214 980 667.00 | | 214 980 667.00 | 214 980 667.00 |
FG Production vendue services | 3 248 454.00 | | 3 248 454.00 | 3 248 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 801 341.00 | 850.00 | 218 802 191.00 | 218 801 341.00 |
FM Production stockée | | | -1 635 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 769 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 450 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 224 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 199 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 380 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 657 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 075 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 685 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643 156.00 | 4 722 561.00 | | 2 643 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 510 956.00 | | | 6 510 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827 338.00 | 1 589 858.00 | | 1 827 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617 440.00 | 852 000.00 | | 2 617 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152 245.00 | 56 533.00 | | 5 152 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 128 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 686.00 | 2 036 879.00 | | 7 769 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444 020.00 | 670 441.00 | | 1 444 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722 071.00 | 22 273.00 | | 4 722 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | 64 193.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169 903.00 | 756 908.00 | | 6 169 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599 783.00 | 1 279 970.00 | | 1 599 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 048.00 | -29 116.00 | | -50 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 121 906.00 | 249 363 130.00 | | 235 121 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 157 955.00 | 252 867 395.00 | | 239 157 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036 048.00 | -3 504 265.00 | | -4 036 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 045.00 | 441 620.00 | | 127 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 065.00 | 251 503.00 | | 254 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 301 301.00 | | 6 087 714.00 | 60 301 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344 861.00 | | 1 122 007.00 | 1 344 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 5 073 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 964 895.00 | 6 731 717.00 | 57 692 402.00 | 1 964 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 466 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 007.00 | | 10 235 832.00 | 1 122 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 888.00 | 6 731 384.00 | 39 916 050.00 | 842 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283 246.00 | | 74 594.00 | 11 283 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 645 526.00 | | 4 844 797.00 | 42 645 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027 667.00 | | 46 315.00 | 5 027 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 842 888.00 | | | 842 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921 150.00 | 2 017 711.00 | 1 928 366.00 | 28 921 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 231.00 | 390 444.00 | | 899 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558 318.00 | 121 777.00 | | 8 558 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 463 600.00 | 1 505 489.00 | 1 928 366.00 | 19 463 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 023.00 | 4 158.00 | | 112 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 564.00 | | | 256 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 587.00 | 4 158.00 | | 368 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 713 040.00 | 121 713 040.00 | | 121 713 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 280.00 | 1 809 280.00 | | 1 809 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 232.00 | 1 628 232.00 | | 1 628 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062 757.00 | 14 062 757.00 | | 14 062 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
UX Autres créances clients | 95 134 505.00 | 95 134 505.00 | | 95 134 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VB T. V. A. | 10 851 504.00 | 10 851 504.00 | | 10 851 504.00 |
VC Groupe et associés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 333 523.00 | 16 333 523.00 | | 16 333 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 096 369.00 | 12 718 805.00 | 337 801 807.00 | 354 096 369.00 |
VI Groupe et associés | 194 614 300.00 | 194 614 300.00 | | 194 614 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100 000.00 | | | 60 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 280 698.00 | | | 64 280 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 224.00 | 737 224.00 | | 737 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143 919.00 | 32 143 919.00 | | 32 143 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 488 302.00 | 139 419 677.00 | 68 624.00 | 139 488 302.00 |
VW T.V.A. | 1 460 645.00 | 1 460 645.00 | | 1 460 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 058 900.00 | 364 681 335.00 | 337 801 807.00 | 706 058 900.00 |