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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 276.00 | 117 839.00 | 437.00 | 118 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018 499.00 | 1 504 531.00 | 1 513 968.00 | 3 018 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 002 145.00 | 6 942 328.00 | 59 817.00 | 7 002 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 601.00 | 111 459.00 | 1 151 141.00 | 1 262 601.00 |
AN Terrains | 6 872 191.00 | 449 052.00 | 6 423 138.00 | 6 872 191.00 |
AP Constructions | 18 914 031.00 | 11 086 682.00 | 7 827 348.00 | 18 914 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282 817.00 | 7 541 872.00 | 7 740 944.00 | 15 282 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 468.00 | 385 991.00 | 20 476.00 | 406 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 738.00 | | 1 088 738.00 | 1 088 738.00 |
AX Avances et acomptes | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 301 301.00 | 28 921 150.00 | 31 380 150.00 | 60 301 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 336 490.00 | 139 564.00 | 132 196 926.00 | 132 336 490.00 |
BN En cours de production de biens | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 789 873.00 | | 479 789 873.00 | 479 789 873.00 |
BT Marchandises | 1 856 230.00 | 117 000.00 | 1 739 230.00 | 1 856 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 579 263.00 | | 29 579 263.00 | 29 579 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 558 516.00 | | 99 558 516.00 | 99 558 516.00 |
BZ Autres créances | 22 486 121.00 | | 22 486 121.00 | 22 486 121.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021 806.00 | | 30 021 806.00 | 30 021 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 743 164.00 | 256 564.00 | 795 486 600.00 | 795 743 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 180 662.00 | 29 177 714.00 | 827 002 947.00 | 856 180 662.00 |
CU Autres participations | 4 864 624.00 | | 4 864 624.00 | 4 864 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 226 584.00 | 781 392.00 | 445 192.00 | 1 226 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 550 000.00 | 70 550 000.00 | | 70 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 875.00 | 881 875.00 | | 881 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 173 125.00 | 6 173 125.00 | | 6 173 125.00 |
DH Report à nouveau | -7 229 114.00 | -23 117.00 | | -7 229 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 504 265.00 | -7 205 996.00 | | -3 504 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 164.00 | 316 300.00 | | 458 164.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 064 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 329 785.00 | 71 756 337.00 | | 67 329 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 023.00 | 117 312.00 | | 112 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 023.00 | 117 312.00 | | 112 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 724 522.00 | 367 683 156.00 | | 376 724 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 206 110.00 | 168 687 560.00 | | 172 206 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 324 836.00 | 127 041 395.00 | | 155 324 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 308.00 | 4 327 654.00 | | 4 187 308.00 |
EA Autres dettes | 51 118 281.00 | 61 523 999.00 | | 51 118 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 561 058.00 | 729 263 767.00 | | 759 561 058.00 |
ED (V) | 81.00 | 3 871.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 002 947.00 | 801 141 287.00 | | 827 002 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 639 235.00 | 371 251 245.00 | | 458 639 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 602 901.00 | 7 495 034.00 | | 18 602 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 695.00 | 2 346.00 | 116 041.00 | 113 695.00 |
FD Production vendue biens | 242 491 292.00 | | 242 491 292.00 | 242 491 292.00 |
FG Production vendue services | 2 748 729.00 | | 2 748 729.00 | 2 748 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 353 717.00 | 2 346.00 | 245 356 063.00 | 245 353 717.00 |
FM Production stockée | | | -2 829 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 252 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 699 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 212 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 759 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 574 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 028 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 366 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722 561.00 | 9 212 452.00 | | 4 722 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589 858.00 | 1 970 070.00 | | 1 589 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 533.00 | 110 194.00 | | 56 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 345.00 | 4 357.00 | | 1 128 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036 879.00 | 114 551.00 | | 2 036 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 441.00 | 109 070.00 | | 670 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 273.00 | 74 200.00 | | 22 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 908.00 | 247 464.00 | | 756 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279 970.00 | -132 912.00 | | 1 279 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 116.00 | -56 069.00 | | -29 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 363 130.00 | 274 144 273.00 | | 249 363 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 867 395.00 | 281 350 269.00 | | 252 867 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 504 265.00 | -7 205 996.00 | | -3 504 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 620.00 | 705 369.00 | | 441 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 503.00 | 244 635.00 | | 251 503.00 |