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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 720.00 | 480.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 89 753.00 | 11 521.00 | 101 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 381.00 | 417 603.00 | 266 778.00 | 684 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 899.00 | 511 256.00 | 364 642.00 | 875 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BT Marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 232.00 | 511 256.00 | 542 976.00 | 1 054 232.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | 12 580.00 | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 356 399.00 | 335 361.00 | | 356 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 035.00 | 47 534.00 | | 68 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 361.00 | 66 375.00 | | 68 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 443.00 | 1 335.00 | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 12 212.00 | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | 20 425.00 | | 17 010.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 275.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 577.00 | 148 156.00 | | 186 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 976.00 | 483 517.00 | | 542 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
FG Production vendue services | 405 311.00 | | 405 311.00 | 405 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 095.00 | | 460 095.00 | 460 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 934.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 973.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -973.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 989.00 | 353 942.00 | | 470 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 371.00 | 341 362.00 | | 437 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 618.00 | 12 580.00 | | 33 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 527.00 | | 108 960.00 | 887 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 588.00 | 875 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 288.00 | 786 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 3 200.00 | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 571.00 | | 105 553.00 | 801 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 207.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 373.00 | 57 934.00 | 88 051.00 | 541 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 373.00 | 55 214.00 | 88 051.00 | 541 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VI Groupe et associés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |