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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 7 983.00 | 787.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 3 228.00 | 8 180.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 657.00 | 94 685.00 | 973.00 | 95 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 080.00 | 606 170.00 | 202 910.00 | 809 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 380.00 | 712 066.00 | 313 314.00 | 1 025 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CF Disponibilités | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 042.00 | 712 066.00 | 588 976.00 | 1 301 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 697.00 | 36 874.00 | | 92 697.00 |
DL TOTAL (I) | 415 477.00 | 359 654.00 | | 415 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 613.00 | 49 638.00 | | 38 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 815.00 | 84 425.00 | | 88 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 527.00 | 17 443.00 | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 4 833.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 5 389.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 499.00 | 161 728.00 | | 173 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 976.00 | 521 381.00 | | 588 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 972.00 | 144 285.00 | | 151 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
FG Production vendue services | 498 145.00 | | 498 145.00 | 498 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 055.00 | | 562 055.00 | 562 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 076.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 489.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 489.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -1 489.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 841.00 | 582 277.00 | | 578 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 144.00 | 545 403.00 | | 486 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 697.00 | 36 874.00 | | 92 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 916.00 | | 28 463.00 | 996 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 262.00 | | 13 883.00 | 902 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 14 580.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 989.00 | 60 076.00 | | 651 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 1 523.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 530.00 | 58 553.00 | | 645 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VI Groupe et associés | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |