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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 4 936.00 | 3 834.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 1 183.00 | 10 225.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 247.00 | 91 322.00 | 2 925.00 | 94 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 912.00 | 498 168.00 | 271 744.00 | 769 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 214.00 | 595 609.00 | 374 606.00 | 970 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BT Marchandises | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CF Disponibilités | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 170.00 | 595 609.00 | 566 561.00 | 1 162 170.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | 72 515.00 | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 369 073.00 | 395 296.00 | | 369 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 178.00 | 41 121.00 | | 72 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 036.00 | 72 706.00 | | 80 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 572.00 | 22 739.00 | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 21 368.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | 6 546.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 488.00 | 164 481.00 | | 197 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 561.00 | 559 776.00 | | 566 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 916.00 | 141 741.00 | | 179 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
FG Production vendue services | 480 903.00 | | 480 903.00 | 480 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 646.00 | | 543 646.00 | 543 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 039.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 233.00 | 575 938.00 | | 556 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 940.00 | 503 423.00 | | 509 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 293.00 | 72 515.00 | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 108.00 | | 51 453.00 | 955 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 346.00 | 970 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 346.00 | 875 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 071.00 | | 3 070.00 | 91 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 538.00 | | 48 376.00 | 863 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 7.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 917.00 | 66 039.00 | 36 346.00 | 565 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 353.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 333.00 | 64 686.00 | 36 346.00 | 562 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VI Groupe et associés | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |