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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 887.00 | 117.00 | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 4 251.00 | 7 157.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 843.00 | 86 839.00 | 12 004.00 | 98 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 061.00 | 642 463.00 | 170 598.00 | 813 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 793.00 | 740 440.00 | 290 353.00 | 1 030 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 501 810.00 | | 501 810.00 | 501 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 448.00 | 740 440.00 | 810 007.00 | 1 550 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 264 469.00 | 209 469.00 | | 264 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 409.00 | 92 697.00 | | 256 409.00 |
DL TOTAL (I) | 634 189.00 | 415 477.00 | | 634 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 38 613.00 | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 916.00 | 88 815.00 | | 94 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 599.00 | 21 527.00 | | 18 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 9 126.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 449.00 | 15 066.00 | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 352.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 818.00 | 173 499.00 | | 175 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 007.00 | 588 976.00 | | 810 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 219.00 | 151 972.00 | | 157 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
FG Production vendue services | 680 143.00 | | 680 143.00 | 680 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 942.00 | | 762 942.00 | 762 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 347.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 319.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 319.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -1 319.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 276.00 | 578 841.00 | | 822 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 867.00 | 486 144.00 | | 565 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 409.00 | 92 697.00 | | 256 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 380.00 | | 30 386.00 | 1 025 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 1 030 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 766.00 | 92 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 206.00 | 923 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 145.00 | | 30 373.00 | 916 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | | 13.00 | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 066.00 | 53 347.00 | 24 972.00 | 712 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 671.00 | 1 766.00 | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 083.00 | 52 677.00 | 23 206.00 | 704 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VI Groupe et associés | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |