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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 6 459.00 | 2 311.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 2 206.00 | 9 202.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 657.00 | 93 417.00 | 2 240.00 | 95 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 197.00 | 549 907.00 | 245 290.00 | 795 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 916.00 | 651 989.00 | 344 927.00 | 996 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CF Disponibilités | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 371.00 | 651 989.00 | 521 381.00 | 1 173 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | 46 293.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 359 654.00 | 369 073.00 | | 359 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 638.00 | 72 178.00 | | 49 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 425.00 | 80 036.00 | | 84 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 443.00 | 17 572.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 19 963.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389.00 | 7 739.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 728.00 | 197 488.00 | | 161 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 381.00 | 566 561.00 | | 521 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 285.00 | 179 916.00 | | 144 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
FG Production vendue services | 515 075.00 | | 515 075.00 | 515 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 909.00 | | 577 909.00 | 577 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 1 184.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 184.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -1 184.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 277.00 | 556 233.00 | | 582 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 403.00 | 509 940.00 | | 545 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 874.00 | 46 293.00 | | 36 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 214.00 | | 31 302.00 | 970 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 996 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 902 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 567.00 | | 31 295.00 | 875 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 7.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 609.00 | 60 981.00 | 4 600.00 | 595 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 1 523.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 673.00 | 59 457.00 | 4 600.00 | 590 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VI Groupe et associés | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 285.00 | 144 285.00 | | 144 285.00 |