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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 23 401.00 | 4 537.00 | 27 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 939.00 | 589 652.00 | 654 286.00 | 1 243 939.00 |
AN Terrains | 2 186 313.00 | 1 673 569.00 | 512 743.00 | 2 186 313.00 |
AP Constructions | 159 715.00 | 146 159.00 | 13 557.00 | 159 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191 206.00 | 3 090 727.00 | 3 100 479.00 | 6 191 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 975.00 | 204 080.00 | 55 895.00 | 259 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171 425.00 | 5 747 089.00 | 4 424 337.00 | 10 171 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 640.00 | | 704 640.00 | 704 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 449.00 | 17 009.00 | 1 851 440.00 | 1 868 449.00 |
BZ Autres créances | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
CF Disponibilités | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 840.00 | 17 009.00 | 3 330 831.00 | 3 347 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 266.00 | 5 764 098.00 | 7 755 168.00 | 13 519 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -90 217.00 | 164 407.00 | | -90 217.00 |
230 Autres produits | 114 068.00 | 111 312.00 | | 114 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 356 754.00 | 6 086 718.00 | | 6 356 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 171.00 | 690 897.00 | | 361 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 390.00 | -37 660.00 | | 7 390.00 |
242 Autres charges externes. | 3 682 782.00 | 3 518 612.00 | | 3 682 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82 701.00 | 71 038.00 | | 82 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 940 764.00 | 874 274.00 | | 940 764.00 |
252 Charges sociales | 399 112.00 | 357 882.00 | | 399 112.00 |
262 Autres charges | 77 175.00 | 50.00 | | 77 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 302.00 | 227 718.00 | | -82 302.00 |
280 Produits financiers | 9 474.00 | 10 631.00 | | 9 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 712.00 | 127 550.00 | | 174 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 328.00 | 15 620.00 | | 63 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 029.00 | -118 295.00 | | 14 029.00 |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 542 894.00 | 2 660 000.00 | | 2 542 894.00 |
DH Report à nouveau | | 1 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | -118 295.00 | | 14 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 610.00 | 20 345.00 | | 41 610.00 |
DK Provisions réglementées | 67 001.00 | 133 619.00 | | 67 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 134.00 | 2 802 458.00 | | 2 771 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 158.00 | 875 989.00 | | 966 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 158.00 | 875 989.00 | | 966 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 739.00 | 131 139.00 | | 90 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 316.00 | 1 005 494.00 | | 1 234 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 830.00 | 220 119.00 | | 225 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 924.00 | 224 597.00 | | 67 924.00 |
EA Autres dettes | 49 068.00 | 23 840.00 | | 49 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 876.00 | 3 155 189.00 | | 4 017 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 168.00 | 6 833 635.00 | | 7 755 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 619.00 | 9 372.00 | 75 989.00 | 133 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 989.00 | 90 169.00 | | 875 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 316.00 | 1 234 316.00 | | 1 234 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399 068.00 | 2 399 068.00 | | 2 399 068.00 |
UP Prêts | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 843.00 | 41 182.00 | 47 661.00 | 88 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 719.00 | 2 247 879.00 | 17 839.00 | 2 265 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 876.00 | 3 970 215.00 | 47 661.00 | 4 017 876.00 |