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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 939.00 | 757 895.00 | 486 044.00 | 1 243 939.00 |
AN Terrains | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
AP Constructions | 104 489.00 | 94 903.00 | 9 585.00 | 104 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 044.00 | 4 432 967.00 | 5 630 077.00 | 10 063 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 597.00 | 245 182.00 | 160 416.00 | 405 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
BF Prêts | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 012 906.00 | 5 594 643.00 | 6 418 262.00 | 12 012 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
BN En cours de production de biens | 269 844.00 | | 269 844.00 | 269 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 537.00 | | 628 537.00 | 628 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 248.00 | 75 537.00 | 1 630 712.00 | 1 706 248.00 |
BZ Autres créances | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
CF Disponibilités | 634 056.00 | | 634 056.00 | 634 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 775.00 | 75 537.00 | 3 567 238.00 | 3 642 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 681.00 | 5 670 180.00 | 9 985 501.00 | 15 655 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 921 036.00 | 2 119 243.00 | | 1 921 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 009.00 | -198 208.00 | | 299 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 665.00 | 25 411.00 | | 95 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 421 309.00 | 2 055 409.00 | | 2 421 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 749.00 | 1 127 059.00 | | 1 211 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 749.00 | 1 127 059.00 | | 1 211 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 578.00 | 3 149 933.00 | | 2 802 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 000.00 | 3 090 000.00 | | 2 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 953.00 | 1 149 302.00 | | 1 127 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 977.00 | 264 903.00 | | 202 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 523.00 | 313 700.00 | | 16 523.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 33 906.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 442.00 | 8 001 744.00 | | 6 352 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 501.00 | 11 184 212.00 | | 9 985 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 077.00 | 5 201 214.00 | | 3 893 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 077 601.00 | | 7 077 601.00 | 7 077 601.00 |
FG Production vendue services | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 151.00 | | 7 169 151.00 | 7 169 151.00 |
FM Production stockée | | | -266 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 023.00 | 21 986.00 | | 4 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 048.00 | 17 535.00 | | 138 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 623.00 | 149 564.00 | | 91 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 362.00 | 45 616.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 033.00 | 212 715.00 | | 233 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 9 424.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | 1 548.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | 10 972.00 | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 877.00 | 201 743.00 | | 224 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 901.00 | 6 564 802.00 | | 7 153 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 892.00 | 6 763 010.00 | | 6 854 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 009.00 | -198 208.00 | | 299 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 470.00 | 90 763.00 | | 135 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204 505.00 | | 229 910.00 | 12 204 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 927.00 | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 400.00 | 408 109.00 | 12 012 906.00 | 13 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 388 132.00 | 10 712 902.00 | 13 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 877.00 | | | 1 271 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884 904.00 | | 229 580.00 | 10 884 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 223.00 | | 330.00 | 28 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220 927.00 | 756 980.00 | 383 264.00 | 5 220 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 338.00 | 56 496.00 | | 729 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 089.00 | 700 484.00 | 383 264.00 | 4 472 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 059.00 | 84 690.00 | | 1 127 059.00 |
6T Sur comptes clients | 55 042.00 | 20 494.00 | | 55 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 042.00 | 20 494.00 | | 55 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 463.00 | 105 184.00 | 3 362.00 | 1 185 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 953.00 | 1 127 953.00 | | 1 127 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UP Prêts | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 604.00 | 1 615 604.00 | | 1 615 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
VB T. V. A. | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 530.00 | 341 165.00 | 1 400 683.00 | 2 800 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 351.00 | | | 347 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 658.00 | 1 883 014.00 | 90 644.00 | 1 973 658.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 442.00 | 3 893 077.00 | 1 400 683.00 | 6 352 442.00 |