| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 524.00 | 415.00 | 27 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 939.00 | 701 814.00 | 542 125.00 | 1 243 939.00 |
AN Terrains | 23 358.00 | 20 265.00 | 3 092.00 | 23 358.00 |
AP Constructions | 159 715.00 | 148 893.00 | 10 822.00 | 159 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 100.00 | 4 073 520.00 | 6 148 580.00 | 10 222 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 332.00 | 229 411.00 | 156 921.00 | 386 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204 506.00 | 5 220 927.00 | 6 983 578.00 | 12 204 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 137.00 | | 182 137.00 | 182 137.00 |
BN En cours de production de biens | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 710.00 | | 744 710.00 | 744 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 698.00 | 55 042.00 | 1 453 656.00 | 1 508 698.00 |
BZ Autres créances | 307 443.00 | | 307 443.00 | 307 443.00 |
CF Disponibilités | 1 051 838.00 | | 1 051 838.00 | 1 051 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 676.00 | 55 042.00 | 4 200 634.00 | 4 255 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 460 181.00 | 5 275 969.00 | 11 184 212.00 | 16 460 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 119 243.00 | -437 679.00 | | 2 119 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 208.00 | -437 679.00 | | -198 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 411.00 | 32 942.00 | | 25 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 362.00 | 48 978.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 28 773.00 | 81 920.00 | | 28 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 059.00 | 1 074 204.00 | | 1 127 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 059.00 | 1 074 204.00 | | 1 127 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 934.00 | 947 203.00 | | 3 149 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 302.00 | 1 252 936.00 | | 1 149 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 903.00 | 263 313.00 | | 264 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 700.00 | 578 182.00 | | 313 700.00 |
EA Autres dettes | 33 906.00 | 8 940.00 | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001 744.00 | 6 740 573.00 | | 8 001 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 212.00 | 10 121 540.00 | | 11 184 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 201 214.00 | 6 740 573.00 | | 5 201 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 557.00 | | 6 222 557.00 | 6 222 557.00 |
FG Production vendue services | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 737.00 | | 6 336 737.00 | 6 336 737.00 |
FM Production stockée | | | -107 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 091.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535.00 | 8 583.00 | | 17 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 564.00 | 173 168.00 | | 149 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 616.00 | 22 952.00 | | 45 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 715.00 | 204 703.00 | | 212 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 49 436.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 54 365.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 743.00 | 150 338.00 | | 201 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 802.00 | 6 783 799.00 | | 6 564 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 010.00 | 7 221 478.00 | | 6 763 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 208.00 | -437 679.00 | | -198 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 763.00 | 62 788.00 | | 90 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 347.00 | | 4 179 775.00 | 9 913 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 435.00 | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 612.00 | 262 005.00 | 12 204 505.00 | 1 626 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 612.00 | 247 570.00 | 10 884 904.00 | 1 626 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 877.00 | | | 1 271 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 399.00 | | 4 179 687.00 | 8 579 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 570.00 | | 88.00 | 42 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 199.00 | 743 751.00 | 246 023.00 | 4 723 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 409.00 | 57 928.00 | | 671 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032 289.00 | 685 823.00 | 246 023.00 | 4 032 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 978.00 | | 45 616.00 | 48 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 204.00 | 132 091.00 | 79 236.00 | 1 074 204.00 |
6T Sur comptes clients | 33 912.00 | 21 130.00 | | 33 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 912.00 | 21 130.00 | | 33 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 094.00 | 153 221.00 | 124 852.00 | 1 157 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 222.00 | 79 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 302.00 | 1 149 302.00 | | 1 149 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UP Prêts | 21 845.00 | 13 193.00 | 8 652.00 | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 648.00 | 1 442 648.00 | | 1 442 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VB T. V. A. | 179 889.00 | 179 889.00 | | 179 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 881.00 | 347 351.00 | 1 386 198.00 | 3 147 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 030.00 | 71 330.00 | 2 700.00 | 74 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 285.00 | 1 867 555.00 | 17 730.00 | 1 885 285.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 744.00 | 5 201 214.00 | 1 386 198.00 | 8 001 744.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |