| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 25 676.00 | 2 262.00 | 27 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 939.00 | 645 733.00 | 598 205.00 | 1 243 939.00 |
AN Terrains | 28 058.00 | 24 013.00 | 4 045.00 | 28 058.00 |
AP Constructions | 159 715.00 | 147 656.00 | 12 059.00 | 159 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 287.00 | 3 631 822.00 | 2 767 465.00 | 6 399 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 727.00 | 228 799.00 | 56 928.00 | 285 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 691 612.00 | | 1 691 612.00 | 1 691 612.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913 347.00 | 4 723 199.00 | 5 190 148.00 | 9 913 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
BN En cours de production de biens | 556 984.00 | | 556 984.00 | 556 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 661.00 | | 714 661.00 | 714 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 831.00 | 33 912.00 | 1 465 918.00 | 1 499 831.00 |
BZ Autres créances | 523 334.00 | | 523 334.00 | 523 334.00 |
CF Disponibilités | 1 470 742.00 | | 1 470 742.00 | 1 470 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 304.00 | 33 912.00 | 4 931 391.00 | 4 965 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 651.00 | 4 757 111.00 | 10 121 540.00 | 14 878 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 556 922.00 | 2 542 894.00 | | 2 556 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 679.00 | 14 029.00 | | -437 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 942.00 | 41 610.00 | | 32 942.00 |
DK Provisions réglementées | 48 978.00 | 67 001.00 | | 48 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 763.00 | 2 771 134.00 | | 2 306 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 204.00 | 966 158.00 | | 1 074 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 204.00 | 966 158.00 | | 1 074 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 203.00 | 90 739.00 | | 947 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690 000.00 | 2 350 000.00 | | 3 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 936.00 | 1 234 316.00 | | 1 252 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 313.00 | 225 830.00 | | 263 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 182.00 | 67 924.00 | | 578 182.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 49 068.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 573.00 | 4 017 876.00 | | 6 740 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 540.00 | 7 755 168.00 | | 10 121 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 167 042.00 | 3 970 215.00 | | 6 167 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 1 896.00 | | 1 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 488 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 488 845.00 | |
FM Production stockée | | | 61 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 903 531.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 704.00 | 174 712.00 | | 204 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 365.00 | 63 328.00 | | 54 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 339.00 | 111 384.00 | | 150 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 800.00 | 6 540 940.00 | | 6 783 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 478.00 | 6 526 912.00 | | 7 221 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 679.00 | 14 029.00 | | -437 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 001.00 | 4 929.00 | 22 952.00 | 67 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 158.00 | 108 046.00 | | 966 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | 16 903.00 | | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 168.00 | 129 878.00 | 22 952.00 | 1 050 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 929.00 | 22 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 936.00 | 1 252 936.00 | | 1 252 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 182.00 | 578 182.00 | | 578 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698 940.00 | 3 698 940.00 | | 3 698 940.00 |
UP Prêts | 36 267.00 | 14 429.00 | | 36 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 831.00 | | | 1 499 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 707.00 | 372 176.00 | 573 531.00 | 945 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 650.00 | | | 925 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
VP Divers | 523 334.00 | | | 523 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 313.00 | 263 313.00 | | 263 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 791.00 | 2 044 355.00 | 72 436.00 | 2 116 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 574.00 | 6 167 043.00 | 573 531.00 | 6 740 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |