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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 939.00 | 813 976.00 | 429 963.00 | 1 243 939.00 |
AN Terrains | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
AP Constructions | 104 489.00 | 96 141.00 | 8 348.00 | 104 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 298 537.00 | 4 974 821.00 | 5 323 716.00 | 10 298 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 273.00 | 226 106.00 | 413 167.00 | 639 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 864.00 | 20 000.00 | 153 864.00 | 173 864.00 |
BF Prêts | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536 526.00 | 6 194 741.00 | 6 341 785.00 | 12 536 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 323.00 | | 144 323.00 | 144 323.00 |
BN En cours de production de biens | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 477.00 | | 616 477.00 | 616 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 179.00 | 75 085.00 | 1 576 095.00 | 1 651 179.00 |
BZ Autres créances | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
CF Disponibilités | 893 447.00 | | 893 447.00 | 893 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 825.00 | 75 085.00 | 3 529 741.00 | 3 604 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 141 351.00 | 6 269 826.00 | 9 871 526.00 | 16 141 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 220 000.00 | 1 921 036.00 | | 2 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | 299 010.00 | | 13 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 431.00 | 95 665.00 | | 88 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 932.00 | 2 421 311.00 | | 2 427 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351 572.00 | 1 211 749.00 | | 1 351 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 572.00 | 1 211 749.00 | | 1 351 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 235.00 | 2 802 578.00 | | 2 492 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 537.00 | 1 127 953.00 | | 1 101 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 260.00 | 202 977.00 | | 282 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 883.00 | 16 523.00 | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 12 410.00 | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 024.00 | 6 352 441.00 | | 6 092 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 526.00 | 9 985 503.00 | | 9 871 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 667.00 | 3 893 077.00 | | 3 946 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 743 947.00 | | 6 743 947.00 | 6 743 947.00 |
FG Production vendue services | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 326.00 | | 6 853 326.00 | 6 853 326.00 |
FM Production stockée | | | -189 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 175.00 | 138 048.00 | | 77 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 984.00 | 91 623.00 | | 322 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 159.00 | 233 033.00 | | 400 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 790.00 | 3 237.00 | | 24 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 101.00 | 4 919.00 | | 114 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 053.00 | 8 156.00 | | 204 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 106.00 | 224 877.00 | | 196 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 627.00 | 7 153 901.00 | | 7 102 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 771.00 | 6 854 891.00 | | 7 088 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856.00 | 299 010.00 | | 13 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 605.00 | 135 470.00 | | 82 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 012 906.00 | | 865 113.00 | 12 012 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 476.00 | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 515.00 | 297 980.00 | 12 536 525.00 | 43 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 294 503.00 | 11 232 420.00 | 43 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 877.00 | | | 1 271 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 712 902.00 | | 857 536.00 | 10 712 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | 7 577.00 | 8 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594 643.00 | 760 615.00 | 180 519.00 | 5 594 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 833.00 | 56 081.00 | | 785 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 310.00 | 704 534.00 | 180 519.00 | 4 789 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 749.00 | 147 828.00 | 8 005.00 | 1 211 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 537.00 | | 452.00 | 75 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 537.00 | 20 000.00 | 452.00 | 75 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 286.00 | 167 828.00 | 8 457.00 | 1 287 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 828.00 | 8 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 537.00 | 1 101 537.00 | | 1 101 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UP Prêts | 6 059.00 | 2 281.00 | 3 778.00 | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 078.00 | 1 561 078.00 | | 1 561 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
VB T. V. A. | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 086.00 | 344 729.00 | 1 415 319.00 | 2 490 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 444.00 | | | 310 444.00 |
VP Divers | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 651.00 | 1 770 104.00 | 100 547.00 | 1 870 651.00 |
VW T.V.A. | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 023.00 | 3 946 667.00 | 1 415 319.00 | 6 092 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |