| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 134.00 | 2 203 247.00 | 348 887.00 | 2 552 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 626.00 | 1 050 821.00 | 192 805.00 | 1 243 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 945.00 | 3 295 172.00 | 739 773.00 | 4 034 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 310.00 | | 965 310.00 | 965 310.00 |
BN En cours de production de biens | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 171.00 | | 3 588 171.00 | 3 588 171.00 |
BZ Autres créances | 798 290.00 | | 798 290.00 | 798 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 780.00 | 1 376.00 | 1 102 404.00 | 1 103 780.00 |
CF Disponibilités | 2 311 654.00 | | 2 311 654.00 | 2 311 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 875.00 | 1 376.00 | 8 960 498.00 | 8 961 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 820.00 | 3 296 548.00 | 9 700 272.00 | 12 996 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 3 346 853.00 | 3 185 829.00 | | 3 346 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 354.00 | 1 161 024.00 | | 729 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 028.00 | 22 086.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 175.00 | 5 257 879.00 | | 4 977 175.00 |
DP Provisions pour risques | 58 204.00 | 30 000.00 | | 58 204.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 204.00 | 41 900.00 | | 58 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 984.00 | 342 520.00 | | 205 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 257.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 906.00 | 4 259 002.00 | | 3 186 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 725.00 | 1 107 954.00 | | 1 062 725.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 30 485.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 892.00 | 5 797 540.00 | | 4 664 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 272.00 | 11 097 318.00 | | 9 700 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 16 048 885.00 | | 16 048 885.00 | 16 048 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 048 929.00 | | 16 048 929.00 | 16 048 929.00 |
FM Production stockée | | | 70 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 204.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 892.00 | 17 091.00 | | 112 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 291.00 | 58 557.00 | | 470 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 832.00 | 75 648.00 | | 641 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 820.00 | 70 512.00 | | 27 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 468.00 | 26 333.00 | | 133 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 288.00 | 96 845.00 | | 184 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 544.00 | -21 196.00 | | 457 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 964.00 | 186 855.00 | | 130 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 716.00 | 496 648.00 | | 200 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 129 815.00 | 19 783 051.00 | | 17 129 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 462.00 | 18 622 027.00 | | 16 400 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 354.00 | 1 161 024.00 | | 729 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 330.00 | | 278 910.00 | 4 254 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 227.00 | 77 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 296.00 | 4 034 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 133.00 | 161 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 935.00 | 3 795 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 237.00 | | 120 565.00 | 73 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 388.00 | | 94 306.00 | 3 839 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 705.00 | | 64 039.00 | 341 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 023.00 | 317 348.00 | 137 200.00 | 3 115 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 711.00 | 1 526.00 | 32 133.00 | 71 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 312.00 | 315 823.00 | 105 067.00 | 3 043 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 900.00 | 58 204.00 | 41 900.00 | 41 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 586.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 586.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 863.00 | 58 204.00 | 42 486.00 | 43 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 204.00 | 11 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 906.00 | 3 186 906.00 | | 3 186 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 109.00 | 308 109.00 | | 308 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 906.00 | 318 906.00 | | 318 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 169.00 | 1.00 | | 42 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 171.00 | | | 3 588 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 380 568.00 | | | 380 568.00 |
VC Groupe et associés | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 984.00 | 138 034.00 | 67 950.00 | 205 984.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
VP Divers | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 729.00 | 4 465 561.00 | 42 168.00 | 4 507 729.00 |
VW T.V.A. | 415 713.00 | 415 713.00 | | 415 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 892.00 | 4 596 942.00 | 67 950.00 | 4 664 892.00 |