| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 316.00 | 46 594.00 | 722.00 | 47 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 030.00 | 1 416 924.00 | 305 105.00 | 1 722 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 410.00 | 1 279 928.00 | 266 481.00 | 1 546 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 116.00 | 2 743 448.00 | 832 667.00 | 3 576 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 708.00 | | 806 708.00 | 806 708.00 |
BN En cours de production de biens | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 406.00 | 121 358.00 | 2 198 048.00 | 2 319 406.00 |
BZ Autres créances | 564 976.00 | | 564 976.00 | 564 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 5 266 265.00 | | 5 266 265.00 | 5 266 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 665.00 | 121 358.00 | 9 548 306.00 | 9 669 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 781.00 | 2 864 806.00 | 10 380 974.00 | 13 245 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 92 585.00 | 2 686 912.00 | | 92 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 709.00 | 605 672.00 | | 1 319 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 235.00 | 4 181 525.00 | | 2 301 235.00 |
DP Provisions pour risques | 681 153.00 | 117 255.00 | | 681 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 153.00 | 117 255.00 | | 681 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 435.00 | 4 442 286.00 | | 388 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 084.00 | 283 671.00 | | 1 593 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 808.00 | 3 795 920.00 | | 4 005 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 824.00 | 1 182 924.00 | | 1 121 824.00 |
EA Autres dettes | 93 014.00 | 10 538.00 | | 93 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 420.00 | 546 000.00 | | 196 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 586.00 | 10 261 340.00 | | 7 398 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 974.00 | 14 560 121.00 | | 10 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 548.00 | 10 049 820.00 | | 7 180 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 20 659 191.00 | | 20 659 191.00 | 20 659 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 659 961.00 | | 20 659 961.00 | 20 659 961.00 |
FM Production stockée | | | 61 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 905 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 440 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 161.00 | |
GE Autres charges | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 293 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 046.00 | 9 917.00 | | 93 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 271.00 | 59 917.00 | | 139 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 407.00 | 1 298.00 | | 124 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 141.00 | 41 125.00 | | 16 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 992.00 | 48 000.00 | | 378 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 541.00 | 90 423.00 | | 519 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 269.00 | -30 505.00 | | -380 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 900.00 | 125 567.00 | | 301 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 588.00 | 273 540.00 | | 621 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 059 250.00 | 19 033 038.00 | | 21 059 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 739 540.00 | 18 427 365.00 | | 19 739 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 709.00 | 605 672.00 | | 1 319 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 380.00 | | 251 907.00 | 3 723 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 171.00 | 3 576 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 014.00 | 47 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 158.00 | 3 268 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 392.00 | | 938.00 | 166 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 938.00 | | 241 661.00 | 3 305 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 050.00 | | 9 308.00 | 251 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 363.00 | 209 881.00 | 266 796.00 | 2 800 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 227.00 | 367.00 | | 46 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 135.00 | 209 514.00 | 266 796.00 | 2 754 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 255.00 | 628 153.00 | 64 255.00 | 117 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
6T Sur comptes clients | 51 567.00 | 72 745.00 | 2 954.00 | 51 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 984.00 | 72 745.00 | 14 371.00 | 62 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 239.00 | 700 898.00 | 78 626.00 | 180 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 906.00 | 31 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 992.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 809.00 | 4 005 809.00 | | 4 005 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 333.00 | 504 333.00 | | 504 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 692.00 | 334 692.00 | | 334 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 420.00 | 196 420.00 | | 196 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 522.00 | 2 062 522.00 | | 2 062 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 885.00 | | 256 885.00 | 256 885.00 |
VB T. V. A. | 499 672.00 | 499 672.00 | | 499 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 435.00 | 190 396.00 | 198 039.00 | 388 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 084.00 | 1 553 084.00 | | 1 553 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260 420.00 | | | 4 260 420.00 |
VP Divers | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 241.00 | 2 759 198.00 | 317 043.00 | 3 076 241.00 |
VW T.V.A. | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 587.00 | 7 180 548.00 | 218 039.00 | 7 398 587.00 |