| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 379.00 | 45 494.00 | 885.00 | 46 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 172.00 | 1 395 993.00 | 471 179.00 | 1 867 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 542.00 | 1 263 723.00 | 222 819.00 | 1 486 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 631.00 | 2 705 210.00 | 1 101 421.00 | 3 806 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 341.00 | | 917 341.00 | 917 341.00 |
BN En cours de production de biens | 165 317.00 | | 165 317.00 | 165 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 307.00 | 42 981.00 | 5 285 325.00 | 5 328 307.00 |
BZ Autres créances | 968 505.00 | | 968 505.00 | 968 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 780.00 | 1 682.00 | 752 098.00 | 753 780.00 |
CF Disponibilités | 2 129 258.00 | | 2 129 258.00 | 2 129 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 837.00 | 44 664.00 | 10 353 173.00 | 10 397 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 468.00 | 2 749 873.00 | 11 454 594.00 | 14 204 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 3 049 518.00 | 3 326 470.00 | | 3 049 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 395.00 | 123 048.00 | | 237 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 853.00 | 4 338 458.00 | | 4 175 853.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 166.00 | 422 035.00 | | 432 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 491.00 | 6 339 270.00 | | 4 673 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 308.00 | 1 816 548.00 | | 1 445 308.00 |
EA Autres dettes | 76 892.00 | 92 485.00 | | 76 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 999.00 | 146 403.00 | | 502 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 014.00 | 8 818 542.00 | | 7 224 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 594.00 | 13 157 000.00 | | 11 454 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 699 661.00 | | 20 699 661.00 | 20 699 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 699 661.00 | | 20 699 661.00 | 20 699 661.00 |
FM Production stockée | | | -478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 253 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 140 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 182.00 | 13 230.00 | | 832 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 182.00 | 13 230.00 | | 832 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | 90 214.00 | | 12 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 081.00 | | | 603 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 130.00 | 90 214.00 | | 665 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 051.00 | -76 984.00 | | 167 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | 1 921.00 | | 53 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 097 863.00 | 29 127 139.00 | | 22 097 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 860 468.00 | 29 004 091.00 | | 21 860 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 395.00 | 123 048.00 | | 237 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 627.00 | | 233 869.00 | 5 266 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693 865.00 | 3 806 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693 865.00 | 3 353 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 281.00 | | 67 298.00 | 4 980 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 574.00 | | 166 572.00 | 88 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 177.00 | 323 641.00 | 1 455 608.00 | 3 837 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 733.00 | | 44 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 416.00 | 322 908.00 | 1 455 608.00 | 3 792 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 42 501.00 | | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 42 501.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 97 229.00 | | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 491.00 | 4 673 491.00 | | 4 673 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 589.00 | 302 589.00 | | 302 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 999.00 | 502 999.00 | | 502 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 388.00 | 5 253 388.00 | | 5 253 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
VB T. V. A. | 541 501.00 | 541 501.00 | | 541 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 166.00 | 256 785.00 | 175 381.00 | 432 166.00 |
VI Groupe et associés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
VP Divers | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 685.00 | 373 685.00 | | 373 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 433.00 | 6 324 570.00 | 129 863.00 | 6 454 433.00 |
VW T.V.A. | 984 486.00 | 984 486.00 | | 984 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 014.00 | 7 008 633.00 | 215 381.00 | 7 224 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |