| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 378.00 | 46 227.00 | 151.00 | 46 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 519.00 | 1 477 016.00 | 385 502.00 | 1 862 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 418.00 | 1 277 118.00 | 166 300.00 | 1 443 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 380.00 | 2 800 362.00 | 923 017.00 | 3 723 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 754.00 | 9 317.00 | 494 436.00 | 503 754.00 |
BN En cours de production de biens | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 132.00 | 51 566.00 | 2 505 566.00 | 2 557 132.00 |
BZ Autres créances | 682 235.00 | | 682 235.00 | 682 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 780.00 | 2 100.00 | 451 680.00 | 453 780.00 |
CF Disponibilités | 9 141 564.00 | | 9 141 564.00 | 9 141 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 168.00 | | 276 168.00 | 276 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 700 087.00 | 62 984.00 | 13 637 103.00 | 13 700 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 468.00 | 2 863 346.00 | 14 560 121.00 | 17 423 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 2 686 912.00 | 3 049 518.00 | | 2 686 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 672.00 | 237 394.00 | | 605 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 525.00 | 4 175 852.00 | | 4 181 525.00 |
DP Provisions pour risques | 117 255.00 | 50 000.00 | | 117 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 117 255.00 | 54 728.00 | | 117 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442 286.00 | 432 165.00 | | 4 442 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 671.00 | 93 157.00 | | 283 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 920.00 | 4 673 490.00 | | 3 795 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 924.00 | 1 445 308.00 | | 1 182 924.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | 76 892.00 | | 10 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 000.00 | 502 999.00 | | 546 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 340.00 | 7 224 013.00 | | 10 261 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 121.00 | 11 454 594.00 | | 14 560 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 049 820.00 | 7 008 632.00 | | 10 049 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 884 325.00 | | 18 884 325.00 | 18 884 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 884 325.00 | | 18 884 325.00 | 18 884 325.00 |
FM Production stockée | | | -96 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 953 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 927 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 143.00 | 519 997.00 | | 120 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 832 181.00 | | 9 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917.00 | 832 181.00 | | 59 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 12 048.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 125.00 | 603 081.00 | | 41 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 423.00 | 665 130.00 | | 90 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | 167 051.00 | | -30 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 540.00 | 53 158.00 | | 273 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033 038.00 | 22 097 862.00 | | 19 033 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 427 365.00 | 21 860 468.00 | | 18 427 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 672.00 | 237 394.00 | | 605 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 631.00 | | 66 964.00 | 3 806 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 965.00 | 251 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 214.00 | 3 723 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 379.00 | 166 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 869.00 | 3 305 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 714.00 | | 62 094.00 | 3 353 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 145.00 | | 4 870.00 | 255 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 210.00 | 195 276.00 | 100 123.00 | 2 705 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 494.00 | 733.00 | | 45 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 716.00 | 194 543.00 | 100 123.00 | 2 659 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 728.00 | 117 255.00 | 54 728.00 | 54 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 981.00 | 8 585.00 | | 42 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 418.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 664.00 | 18 321.00 | | 44 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 392.00 | 135 576.00 | 54 728.00 | 99 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 158.00 | 4 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 920.00 | 3 795 920.00 | | 3 795 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 610.00 | 2 461 610.00 | | 2 461 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 523.00 | 1.00 | 95 522.00 | 95 523.00 |
VB T. V. A. | 448 498.00 | 448 498.00 | | 448 498.00 |
VC Groupe et associés | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 442 286.00 | 4 270 766.00 | 171 520.00 | 4 442 286.00 |
VI Groupe et associés | 243 671.00 | 243 671.00 | | 243 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 169.00 | 276 169.00 | | 276 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 388.00 | 3 420 016.00 | 146 372.00 | 3 566 388.00 |
VW T.V.A. | 595 501.00 | 595 501.00 | | 595 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 341.00 | 10 049 820.00 | 211 520.00 | 10 261 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |