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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 179.00 | 43 437.00 | 741.00 | 44 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 077.00 | 2 335 435.00 | 581 642.00 | 2 917 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 289.00 | 1 156 539.00 | 268 750.00 | 1 425 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 516.00 | 3 535 411.00 | 1 097 106.00 | 4 632 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 231.00 | | 1 048 231.00 | 1 048 231.00 |
BN En cours de production de biens | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 444.00 | 480.00 | 5 800 964.00 | 5 801 444.00 |
BZ Autres créances | 801 941.00 | | 801 941.00 | 801 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 780.00 | 1 078.00 | 902 702.00 | 903 780.00 |
CF Disponibilités | 3 537 806.00 | | 3 537 806.00 | 3 537 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 375 643.00 | 1 558.00 | 12 374 085.00 | 12 375 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 008 159.00 | 3 536 968.00 | 13 471 191.00 | 17 008 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 3 576 207.00 | 3 346 853.00 | | 3 576 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 264.00 | 729 354.00 | | 750 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 930.00 | 12 028.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 341.00 | 4 977 175.00 | | 5 220 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 134.00 | 205 984.00 | | 255 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 386.00 | | 14 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 867.00 | 3 186 906.00 | | 5 839 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 136.00 | 1 062 725.00 | | 1 780 136.00 |
EA Autres dettes | 65 168.00 | 2 302.00 | | 65 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 000.00 | 206 588.00 | | 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 850.00 | 4 664 892.00 | | 8 250 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 191.00 | 9 700 272.00 | | 13 471 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 22 617 251.00 | | 22 617 251.00 | 22 617 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 617 563.00 | | 22 617 563.00 | 22 617 563.00 |
FM Production stockée | | | 51 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 854 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 853 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 26 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 597 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098.00 | 470 291.00 | | 7 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 060.00 | 58 649.00 | | 23 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 158.00 | 641 832.00 | | 30 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 956.00 | 27 820.00 | | 92 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 133 468.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 529.00 | 184 288.00 | | 93 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 371.00 | 457 544.00 | | -63 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 130 964.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 166.00 | 200 716.00 | | 300 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 903 779.00 | 17 129 815.00 | | 22 903 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 153 515.00 | 16 400 462.00 | | 22 153 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 264.00 | 729 354.00 | | 750 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 945.00 | | 659 526.00 | 4 034 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 85 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 955.00 | 4 632 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 944.00 | 4 351 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 669.00 | | 33 903.00 | 161 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 760.00 | | 617 833.00 | 3 795 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 516.00 | | 7 790.00 | 77 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | 299.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 480.00 | 299.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 581.00 | 480.00 | 58 503.00 | 59 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 35 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 867.00 | 5 839 867.00 | | 5 839 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 760.00 | 369 760.00 | | 369 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 849.00 | 352 849.00 | | 352 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 964.00 | | | 5 800 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 693 622.00 | | | 693 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 134.00 | 127 624.00 | 127 510.00 | 255 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
VP Divers | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 824.00 | 6 701 385.00 | 50 439.00 | 6 751 824.00 |
VW T.V.A. | 1 022 919.00 | 1 022 919.00 | | 1 022 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 850.00 | 8 123 340.00 | 127 510.00 | 8 250 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |