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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 105 396.00 | | 12 105 396.00 | 12 105 396.00 |
AP Constructions | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 499.00 | 879 011.00 | 434 488.00 | 1 313 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 875 297.00 | 1 103 916.00 | 18 771 380.00 | 19 875 297.00 |
BN En cours de production de biens | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 379.00 | 712 311.00 | 4 978 067.00 | 5 690 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 1 885 874.00 | | 1 885 874.00 | 1 885 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 088.00 | | 224 088.00 | 224 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 310.00 | 712 311.00 | 8 482 998.00 | 9 195 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 070 608.00 | 1 816 228.00 | 27 254 379.00 | 29 070 608.00 |
CU Autres participations | 6 300 786.00 | 139 500.00 | 6 161 286.00 | 6 300 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 920.00 | 3 881 920.00 | | 3 881 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 185 081.00 | 3 185 081.00 | | 3 185 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 192.00 | 367 395.00 | | 388 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 740 922.00 | 5 653 450.00 | | 6 740 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 095.00 | 1 486 055.00 | | 1 556 095.00 |
DL TOTAL (I) | 15 752 211.00 | 14 573 902.00 | | 15 752 211.00 |
DP Provisions pour risques | 190 200.00 | 163 000.00 | | 190 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 200.00 | 163 000.00 | | 190 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 053.00 | 1 320 385.00 | | 1 373 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 015.00 | 2 400 228.00 | | 2 100 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 967.00 | 11 123 747.00 | | 11 311 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 254 379.00 | 25 860 649.00 | | 27 254 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 912 795.00 | | 20 912 795.00 | 20 912 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 912 795.00 | | 20 912 795.00 | 20 912 795.00 |
FM Production stockée | | | 289 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 571 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 257 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 148 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 134 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 436 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 815.00 | 13 213.00 | | 52 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 966.00 | 1 021 726.00 | | 20 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 782.00 | 1 034 939.00 | | 73 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 122.00 | 33 222.00 | | 57 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 966.00 | 1 031 155.00 | | 20 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 088.00 | 1 114 377.00 | | 78 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 305.00 | -79 437.00 | | -4 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 225.00 | 103 515.00 | | 133 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 668.00 | 578 863.00 | | 657 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 244.00 | 21 935 188.00 | | 21 645 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 089 148.00 | 20 449 133.00 | | 20 089 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 095.00 | 1 486 055.00 | | 1 556 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 27 200.00 | | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 724 811.00 | | 12 499.00 | 724 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 811.00 | | 12 499.00 | 724 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 015.00 | 2 100 015.00 | | 2 100 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 659.00 | 6 133 929.00 | 1 134 730.00 | 7 268 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 967.00 | 10 441 349.00 | 832 368.00 | 11 311 967.00 |