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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 984.00 | 43 933.00 | 34 050.00 | 77 984.00 |
AH Fonds commercial | 12 565 770.00 | | 12 565 770.00 | 12 565 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 944.00 | | 824 944.00 | 824 944.00 |
AP Constructions | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 526.00 | 1 002 307.00 | 456 218.00 | 1 458 526.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 013 557.00 | 1 085 884.00 | 20 927 673.00 | 22 013 557.00 |
BN En cours de production de biens | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753 500.00 | 888 356.00 | 5 865 144.00 | 6 753 500.00 |
BZ Autres créances | 2 100 111.00 | | 2 100 111.00 | 2 100 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 6 635 737.00 | | 6 635 737.00 | 6 635 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 414.00 | | 279 414.00 | 279 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839 550.00 | 888 356.00 | 14 951 194.00 | 15 839 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 853 107.00 | 1 974 240.00 | 35 878 867.00 | 37 853 107.00 |
CU Autres participations | 6 974 851.00 | | 6 974 851.00 | 6 974 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 630.00 | 4 324 630.00 | | 4 324 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 515 781.00 | 8 393 098.00 | | 9 515 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 896.00 | 1 832 660.00 | | 2 385 896.00 |
DL TOTAL (I) | 20 626 308.00 | 18 950 389.00 | | 20 626 308.00 |
DP Provisions pour risques | 784 800.00 | 881 899.00 | | 784 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 800.00 | 881 899.00 | | 784 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 324.00 | 3 336 553.00 | | 4 265 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 627.00 | 659 996.00 | | 787 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 550.00 | 157 430.00 | | 156 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 387.00 | 1 823 655.00 | | 1 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945 339.00 | 4 710 735.00 | | 4 945 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
EA Autres dettes | 145 658.00 | 152 861.00 | | 145 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988 532.00 | 2 607 069.00 | | 2 988 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467 758.00 | 13 448 303.00 | | 14 467 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 878 867.00 | 33 280 592.00 | | 35 878 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 590 973.00 | | 26 590 973.00 | 26 590 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590 973.00 | | 26 590 973.00 | 26 590 973.00 |
FM Production stockée | | | -421 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 378 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 503.00 | |
GE Autres charges | | | 120 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 725 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 220.00 | 17 048.00 | | 10 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 338.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 099.00 | 1 500.00 | | 97 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 320.00 | 149 886.00 | | 107 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 184.00 | 24 641.00 | | 113 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 184.00 | 1 025 482.00 | | 113 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | -875 595.00 | | -5 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 542.00 | 252 121.00 | | 288 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 191.00 | 906 933.00 | | 1 070 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 644 978.00 | 26 639 392.00 | | 26 644 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 081.00 | 24 806 731.00 | | 24 259 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 896.00 | 1 832 660.00 | | 2 385 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 370.00 | 119 572.00 | 27 059.00 | 993 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 017.00 | 3 162.00 | 6 245.00 | 47 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 353.00 | 116 410.00 | 20 814.00 | 946 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858 853.00 | 29 504.00 | | 858 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 853.00 | 29 504.00 | | 858 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 853.00 | 29 504.00 | | 858 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 627.00 | 787 627.00 | | 787 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 388.00 | 1 144 388.00 | | 1 144 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 988 533.00 | 2 988 533.00 | | 2 988 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265 325.00 | 1 234 900.00 | 2 683 691.00 | 4 265 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 945 340.00 | 4 945 340.00 | | 4 945 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133 026.00 | 7 807 822.00 | 1 325 204.00 | 9 133 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 864.00 | 7 807 822.00 | 1 397 042.00 | 9 204 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 311 209.00 | 11 280 784.00 | 2 683 691.00 | 14 311 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |