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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
AH Fonds commercial | 12 565 770.00 | | 12 565 770.00 | 12 565 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 944.00 | | 824 944.00 | 824 944.00 |
AP Constructions | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 973.00 | 906 711.00 | 519 262.00 | 1 425 973.00 |
BF Prêts | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 425 886.00 | 993 370.00 | 19 432 516.00 | 20 425 886.00 |
BN En cours de production de biens | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857 395.00 | 858 853.00 | 5 998 542.00 | 6 857 395.00 |
BZ Autres créances | 2 517 299.00 | | 2 517 299.00 | 2 517 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 4 906 220.00 | | 4 906 220.00 | 4 906 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 930.00 | 858 853.00 | 13 848 077.00 | 14 706 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 132 816.00 | 1 852 223.00 | 33 280 593.00 | 35 132 816.00 |
CU Autres participations | 5 452 132.00 | | 5 452 132.00 | 5 452 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 630.00 | | | 4 324 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 393 098.00 | | | 8 393 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 661.00 | | | 1 832 661.00 |
DL TOTAL (I) | 18 950 390.00 | | | 18 950 390.00 |
DP Provisions pour risques | 881 900.00 | | | 881 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 900.00 | | | 881 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 554.00 | | | 3 336 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 997.00 | | | 659 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 656.00 | | | 1 823 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710 736.00 | | | 4 710 736.00 |
EA Autres dettes | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607 070.00 | | | 2 607 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448 303.00 | | | 13 448 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 280 593.00 | | | 33 280 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 180 269.00 | | | 11 180 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 900 611.00 | | 25 900 611.00 | 23 900 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 900 611.00 | | 23 900 611.00 | 23 900 611.00 |
FM Production stockée | | | 143 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 318 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 155 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 833 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 594.00 | |
GE Autres charges | | | 116 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 558 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 482.00 | | | 1 025 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 596.00 | | | -875 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 121.00 | | | 252 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 933.00 | | | 906 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 639 392.00 | | | 26 639 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 806 731.00 | | | 24 806 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 661.00 | | | 1 832 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 006.00 | 115 151.00 | 102 787.00 | 981 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 989.00 | 115 151.00 | 102 787.00 | 933 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 400.00 | 780 000.00 | 1 500.00 | 103 400.00 |
6T Sur comptes clients | 659 427.00 | 131 594.00 | | 659 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 427.00 | 131 594.00 | | 659 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 827.00 | 911 594.00 | 1 500.00 | 762 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 997.00 | 659 997.00 | | 659 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 656.00 | 1 823 656.00 | | 1 823 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710 736.00 | 4 710 736.00 | | 4 710 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 607 070.00 | 2 607 070.00 | | 2 607 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336 554.00 | 1 068 519.00 | 2 268 035.00 | 3 336 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667 426.00 | 8 420 833.00 | 1 246 594.00 | 9 667 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 834.00 | 8 420 832.00 | 1 317 001.00 | 9 737 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 873.00 | 11 022 838.00 | 2 268 035.00 | 13 290 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |