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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
AH Fonds commercial | 12 425 037.00 | | 12 425 037.00 | 12 425 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 595.00 | | 235 595.00 | 235 595.00 |
AP Constructions | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 824.00 | 894 346.00 | 473 478.00 | 1 367 824.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 625 697.00 | 1 120 905.00 | 20 504 791.00 | 21 625 697.00 |
BN En cours de production de biens | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 538 630.00 | 659 426.00 | 5 879 203.00 | 6 538 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 3 459 976.00 | | 3 459 976.00 | 3 459 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 399.00 | | 242 399.00 | 242 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 239 267.00 | 659 426.00 | 11 579 841.00 | 12 239 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 864 965.00 | 1 780 332.00 | 32 084 632.00 | 33 864 965.00 |
CU Autres participations | 7 437 665.00 | 139 900.00 | 7 297 765.00 | 7 437 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 881 920.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 630.00 | 4 002 927.00 | | 4 324 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 192.00 | 388 192.00 | | 388 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 950 644.00 | 5 670 637.00 | | 6 950 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 178.00 | 1 924 756.00 | | 2 061 178.00 |
DL TOTAL (I) | 17 724 644.00 | 15 868 434.00 | | 17 724 644.00 |
DP Provisions pour risques | 103 399.00 | 227 399.00 | | 103 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 399.00 | 227 399.00 | | 103 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 442.00 | 4 824 129.00 | | 4 166 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 183.00 | 1 588 074.00 | | 2 373 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 932.00 | 159 346.00 | | 170 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 238.00 | 1 529 134.00 | | 659 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 491.00 | 4 120 106.00 | | 4 245 491.00 |
EA Autres dettes | 152 171.00 | 176 369.00 | | 152 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 128.00 | 2 404 624.00 | | 2 489 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 256 587.00 | 14 801 785.00 | | 14 256 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 084 632.00 | 30 897 619.00 | | 32 084 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 160 355.00 | | 24 160 355.00 | 24 160 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 160 355.00 | | 24 160 355.00 | 24 160 355.00 |
FM Production stockée | | | -83 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 545 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 551 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 230 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 517 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | 105 936.00 | | 9 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 205.00 | 216 435.00 | | 65 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | 2 900.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 815.00 | 325 273.00 | | 198 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 844.00 | 4 685.00 | | 16 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 441.00 | 34 748.00 | | 60 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 286.00 | 100 434.00 | | 77 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 529.00 | 224 838.00 | | 121 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 625.00 | 194 303.00 | | 193 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 222.00 | 732 916.00 | | 815 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 761 841.00 | 24 018 612.00 | | 24 761 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 700 663.00 | 22 093 855.00 | | 22 700 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 178.00 | 1 924 756.00 | | 2 061 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 400.00 | | 124 000.00 | 227 400.00 |
6T Sur comptes clients | 622 953.00 | 36 474.00 | | 622 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 953.00 | 36 474.00 | | 622 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 353.00 | 36 474.00 | 124 000.00 | 850 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 166 442.00 | 1 046 369.00 | 2 963 260.00 | 4 166 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373 184.00 | 2 373 184.00 | | 2 373 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 238.00 | 659 238.00 | | 659 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 128.00 | 2 489 128.00 | | 2 489 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245 492.00 | 4 245 492.00 | | 4 245 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 682.00 | 6 601 153.00 | 2 167 528.00 | 8 768 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 085 656.00 | 10 965 582.00 | 2 963 260.00 | 14 085 656.00 |