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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 753.00 | 65 330.00 | 422.00 | 65 753.00 |
AH Fonds commercial | 12 565 770.00 | | 12 565 770.00 | 12 565 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 944.00 | | 824 944.00 | 824 944.00 |
AP Constructions | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 868.00 | 984 520.00 | 493 347.00 | 1 477 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664 975.00 | 1 085 094.00 | 21 579 881.00 | 22 664 975.00 |
BN En cours de production de biens | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999 587.00 | 782 946.00 | 5 216 641.00 | 5 999 587.00 |
BZ Autres créances | 2 128 230.00 | | 2 128 230.00 | 2 128 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 7 990 542.00 | | 7 990 542.00 | 7 990 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 169.00 | | 296 169.00 | 296 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 513 515.00 | 782 946.00 | 15 730 569.00 | 16 513 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 178 491.00 | 1 868 040.00 | 37 310 450.00 | 39 178 491.00 |
CU Autres participations | 7 625 218.00 | | 7 625 218.00 | 7 625 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 403.00 | 4 000 000.00 | | 4 094 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 219 187.00 | 4 324 630.00 | | 5 219 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 252 124.00 | 9 515 781.00 | | 10 252 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 888.00 | 2 385 896.00 | | 2 783 888.00 |
DL TOTAL (I) | 22 749 604.00 | 20 626 308.00 | | 22 749 604.00 |
DP Provisions pour risques | 785 851.00 | 784 800.00 | | 785 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 851.00 | 784 800.00 | | 785 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 102.00 | 4 265 324.00 | | 3 180 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 773.00 | 787 627.00 | | 513 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 219.00 | 156 550.00 | | 201 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 135.00 | 1 144 387.00 | | 1 674 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208 165.00 | 4 945 339.00 | | 5 208 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 34 338.00 | | 9 542.00 |
EA Autres dettes | 90 889.00 | 145 658.00 | | 90 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 897 166.00 | 2 988 532.00 | | 2 897 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 774 994.00 | 14 467 758.00 | | 13 774 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 310 450.00 | 35 878 867.00 | | 37 310 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 951 334.00 | | 27 951 334.00 | 27 951 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 951 334.00 | | 27 951 334.00 | 27 951 334.00 |
FM Production stockée | | | 112 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 585 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 839 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 244 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 265.00 | 10 220.00 | | 19 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 265.00 | 107 320.00 | | 19 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 970.00 | 113 184.00 | | 21 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 749.00 | 113 184.00 | | 24 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | -5 864.00 | | -5 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 525.00 | 288 542.00 | | 407 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127 819.00 | 1 070 191.00 | | 1 127 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 638 403.00 | 26 644 978.00 | | 28 638 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 854 514.00 | 24 259 081.00 | | 25 854 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 888.00 | 2 385 896.00 | | 2 783 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 884.00 | 158 090.00 | 158 879.00 | 1 085 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 934.00 | 41 847.00 | 20 450.00 | 43 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 950.00 | 116 243.00 | 138 429.00 | 1 041 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888 356.00 | 1 052.00 | 105 410.00 | 888 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 356.00 | 1 052.00 | 105 410.00 | 888 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 356.00 | 1 052.00 | 105 410.00 | 888 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 773.00 | 513 773.00 | | 513 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 135.00 | 1 674 135.00 | | 1 674 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208 166.00 | 5 208 166.00 | | 5 208 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 897 167.00 | 2 897 167.00 | | 2 897 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 103.00 | 1 002 188.00 | 2 062 100.00 | 3 180 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423 987.00 | 7 315 935.00 | 1 108 052.00 | 8 423 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 494 166.00 | 7 315 935.00 | 1 178 230.00 | 8 494 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 573 775.00 | 11 395 860.00 | 2 062 100.00 | 13 573 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |