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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 509.00 | 47 347.00 | 161.00 | 47 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 288.00 | | 2 355 288.00 | 2 355 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 778 403.00 | 900 767.00 | 877 635.00 | 1 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315 481.00 | 7 214 715.00 | 2 100 766.00 | 9 315 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 725.00 | 1 965 358.00 | 393 366.00 | 2 358 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 800.00 | | 815 800.00 | 815 800.00 |
AX Avances et acomptes | 212 600.00 | | 212 600.00 | 212 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 083 291.00 | 10 128 189.00 | 6 955 102.00 | 17 083 291.00 |
BT Marchandises | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 273.00 | 99 150.00 | 1 348 123.00 | 1 447 273.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 139 918.00 | | 139 918.00 | 139 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 736.00 | 99 150.00 | 1 715 586.00 | 1 814 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 028.00 | 10 227 339.00 | 8 670 689.00 | 18 898 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 3 100 309.00 | 2 848 819.00 | | 3 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 033.00 | 1 005 239.00 | | 1 364 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 577.00 | 5 981 294.00 | | 6 591 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 276.00 | | | 410 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 768.00 | 508 742.00 | | 359 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 871.00 | 896 417.00 | | 1 157 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 680.00 | 49 014.00 | | 144 680.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 2 061.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 111.00 | 1 806 235.00 | | 2 079 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 689.00 | 7 787 529.00 | | 8 670 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 084 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 615 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 683.00 | 26 898.00 | | 56 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 019.00 | 17 788.00 | | 54 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 9 110.00 | | 2 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 612.00 | 126 813.00 | | 191 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 529.00 | 481 979.00 | | 690 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 314.00 | 8 438 980.00 | | 9 757 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 281.00 | 7 433 741.00 | | 8 393 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 033.00 | 1 005 239.00 | | 1 364 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530 311.00 | | 1 860 068.00 | 15 530 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 205.00 | 59 881.00 | 17 083 292.00 | 247 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 205.00 | 59 881.00 | 14 549 613.00 | 247 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 744.00 | | 220.00 | 2 523 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996 853.00 | | 1 859 848.00 | 12 996 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304 597.00 | 839 700.00 | 16 108.00 | 9 304 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 507.00 | 840.00 | | 46 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258 090.00 | 838 860.00 | 16 108.00 | 9 258 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 768.00 | 359 768.00 | | 359 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 865.00 | 303 865.00 | | 303 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 595.00 | 337 595.00 | | 337 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
VB T. V. A. | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 276.00 | 37 381.00 | 257 130.00 | 410 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 320.00 | | | 404 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 370.00 | 1 430 683.00 | 128 687.00 | 1 559 370.00 |
VW T.V.A. | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 112.00 | 1 706 216.00 | 257 130.00 | 2 079 112.00 |