| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 958.00 | 52 286.00 | 2 672.00 | 54 958.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 288.00 | | 2 355 288.00 | 2 355 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 778 403.00 | 1 239 218.00 | 539 184.00 | 1 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221 510.00 | 10 550 973.00 | 5 670 537.00 | 16 221 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 120.00 | 2 469 869.00 | 471 251.00 | 2 941 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 592 573.00 | 14 312 347.00 | 9 280 226.00 | 23 592 573.00 |
BT Marchandises | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 703.00 | 91 204.00 | 1 201 498.00 | 1 292 703.00 |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 1 367 401.00 | | 1 367 401.00 | 1 367 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 032.00 | 91 204.00 | 2 804 827.00 | 2 896 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 606.00 | 14 403 552.00 | 12 085 053.00 | 26 488 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 4 382 394.00 | 4 194 551.00 | | 4 382 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 986.00 | 751 373.00 | | 639 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 984.00 | 749 869.00 | | 1 027 984.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 600.00 | 7 823 028.00 | | 8 177 600.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 989.00 | 2 464 541.00 | | 2 604 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | 261 678.00 | | 288 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 756.00 | 604 719.00 | | 939 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 402 481.00 | | |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 833 458.00 | 3 733 889.00 | | 3 833 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 053.00 | 11 630 913.00 | | 12 085 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 955 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 936 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 522 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 611.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 373.00 | 11 202.00 | | 19 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 416.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 661.00 | 356 247.00 | | 38 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 534.00 | 367 866.00 | | 71 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 435.00 | 133 641.00 | | 10 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 775.00 | 326 129.00 | | 316 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 211.00 | 471 370.00 | | 327 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 676.00 | -103 504.00 | | -255 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 206.00 | 113 639.00 | | 216 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 734.00 | 8 363 787.00 | | 8 686 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 747.00 | 7 612 414.00 | | 8 046 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 986.00 | 751 373.00 | | 639 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 030 308.00 | | 2 707 750.00 | 22 030 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 039.00 | 2 445.00 | 23 592 574.00 | 1 143 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 039.00 | 2 445.00 | 21 062 613.00 | 1 143 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 857.00 | | 4 389.00 | 2 515 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 504 736.00 | | 2 703 361.00 | 19 504 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 076 660.00 | | | 1 076 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093 181.00 | 1 221 612.00 | 2 445.00 | 13 093 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 569.00 | 1 717.00 | | 50 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042 612.00 | 1 219 895.00 | 2 445.00 | 13 042 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 713.00 | 288 713.00 | | 288 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 588.00 | 260 588.00 | | 260 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 258.00 | 1 183 258.00 | | 1 183 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 989.00 | 617 674.00 | 1 877 878.00 | 2 604 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 642.00 | | | 805 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 076.00 | | | 665 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 940.00 | 1 298 780.00 | 119 160.00 | 1 417 940.00 |
VW T.V.A. | 287 452.00 | 287 452.00 | | 287 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 459.00 | 1 846 143.00 | 1 877 878.00 | 3 833 459.00 |