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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 49 758.00 | 810.00 | 50 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 288.00 | | 2 355 288.00 | 2 355 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 778 403.00 | 1 087 089.00 | 691 313.00 | 1 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 387.00 | 8 921 576.00 | 3 182 811.00 | 12 104 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 062.00 | 2 214 975.00 | 355 087.00 | 2 570 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
AX Avances et acomptes | 711 602.00 | | 711 602.00 | 711 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 263 703.00 | 12 273 399.00 | 7 990 303.00 | 20 263 703.00 |
BT Marchandises | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 782.00 | 96 062.00 | 1 178 719.00 | 1 274 782.00 |
BZ Autres créances | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
CF Disponibilités | 631 475.00 | | 631 475.00 | 631 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 526.00 | 96 062.00 | 2 534 464.00 | 2 630 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 894 229.00 | 12 369 462.00 | 10 524 767.00 | 22 894 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 3 865 966.00 | 3 441 252.00 | | 3 865 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 886.00 | 1 698 383.00 | | 1 313 886.00 |
DK Provisions réglementées | 446 345.00 | 218 665.00 | | 446 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 434.00 | 7 485 536.00 | | 7 753 434.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | 12 081.00 | | 73 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 834.00 | 12 081.00 | | 139 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 012.00 | 1 109 512.00 | | 1 310 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 420.00 | 368 191.00 | | 385 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 550.00 | 1 055 800.00 | | 756 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 516.00 | 54 608.00 | | 62 516.00 |
EA Autres dettes | | 6 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 631 499.00 | 2 594 345.00 | | 2 631 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 767.00 | 10 091 963.00 | | 10 524 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 700.00 | 1 675 551.00 | | 1 752 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 119 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 673 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 991.00 | 16 050.00 | | 30 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 048.00 | 270 948.00 | | 438 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 056.00 | -254 897.00 | | -407 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 465.00 | 178 467.00 | | 109 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 910.00 | 710 988.00 | | 446 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 728.00 | 10 795 147.00 | | 9 810 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 841.00 | 9 096 763.00 | | 8 496 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 886.00 | 1 698 383.00 | | 1 313 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 504 079.00 | | 1 828 528.00 | 18 504 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 270.00 | 6 633.00 | 20 263 703.00 | 62 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | 6 633.00 | 17 736 731.00 | 62 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 117.00 | | 1 140.00 | 2 516 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978 247.00 | | 1 827 388.00 | 15 978 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153 963.00 | 1 126 070.00 | 6 633.00 | 11 153 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 1 897.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106 102.00 | 1 124 173.00 | 6 633.00 | 11 106 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 507.00 | 1 159 507.00 | | 1 159 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
VB T. V. A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 012.00 | 431 213.00 | 878 799.00 | 1 310 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 055.00 | | | 567 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 124.00 | | | 366 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 177.00 | 351 177.00 | | 351 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 500.00 | 1 751 510.00 | 124 990.00 | 1 876 500.00 |
VW T.V.A. | 209 904.00 | 209 904.00 | | 209 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 499.00 | 1 752 700.00 | 878 799.00 | 2 631 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |