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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 429.00 | 47 861.00 | 1 568.00 | 49 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 288.00 | | 2 355 288.00 | 2 355 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 778 403.00 | 994 691.00 | 783 711.00 | 1 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581 869.00 | 8 019 757.00 | 3 562 112.00 | 11 581 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 901.00 | 2 091 652.00 | 385 248.00 | 2 476 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 504 078.00 | 11 153 962.00 | 7 350 115.00 | 18 504 078.00 |
BT Marchandises | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 585.00 | 98 384.00 | 1 336 201.00 | 1 434 585.00 |
BZ Autres créances | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
CF Disponibilités | 1 040 070.00 | | 1 040 070.00 | 1 040 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 232.00 | 98 384.00 | 2 741 848.00 | 2 840 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 344 311.00 | 11 252 347.00 | 10 091 963.00 | 21 344 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 3 441 252.00 | 3 100 309.00 | | 3 441 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 383.00 | 1 364 033.00 | | 1 698 383.00 |
DK Provisions réglementées | 218 665.00 | 2.00 | | 218 665.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 536.00 | 6 591 577.00 | | 7 485 536.00 |
DP Provisions pour risques | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 512.00 | 410 276.00 | | 1 109 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 191.00 | 359 768.00 | | 368 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 800.00 | 1 157 871.00 | | 1 055 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 608.00 | 144 680.00 | | 54 608.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 6 515.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 345.00 | 2 079 111.00 | | 2 594 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 963.00 | 8 670 689.00 | | 10 091 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 551.00 | 1 706 216.00 | | 1 675 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 561 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 118 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 680 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 773.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | 56 683.00 | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 948.00 | 54 019.00 | | 270 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 897.00 | 2 663.00 | | -254 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 467.00 | 191 612.00 | | 178 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 988.00 | 690 529.00 | | 710 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 795 147.00 | 9 757 314.00 | | 10 795 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 763.00 | 8 393 281.00 | | 9 096 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 383.00 | 1 364 033.00 | | 1 698 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 083 292.00 | | 2 540 454.00 | 17 083 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 901.00 | 9 767.00 | 18 504 079.00 | 1 109 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 767.00 | 2 516 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 901.00 | | 15 978 247.00 | 1 109 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 964.00 | | 1 920.00 | 2 523 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 613.00 | | 2 538 534.00 | 14 549 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128 189.00 | 1 025 773.00 | | 10 128 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 514.00 | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080 842.00 | 1 025 259.00 | | 10 080 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 191.00 | 368 191.00 | | 368 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 058.00 | 332 058.00 | | 332 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 529.00 | 1 316 529.00 | | 1 316 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 513.00 | 190 719.00 | 770 808.00 | 1 109 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 680.00 | | | 795 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 484.00 | 1 660 770.00 | 9 715.00 | 1 670 484.00 |
VW T.V.A. | 340 114.00 | 340 114.00 | | 340 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 346.00 | 1 675 552.00 | 770 808.00 | 2 594 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 83.00 | | 78.00 |