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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 288.00 | | 2 355 288.00 | 2 355 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 778 403.00 | 1 176 326.00 | 602 077.00 | 1 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974 062.00 | 9 546 902.00 | 4 427 159.00 | 13 974 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 629.00 | 2 319 382.00 | 296 246.00 | 2 615 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
AX Avances et acomptes | 1 001 659.00 | | 1 001 659.00 | 1 001 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 030 307.00 | 13 093 180.00 | 8 937 126.00 | 22 030 307.00 |
BT Marchandises | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 545.00 | 96 062.00 | 1 038 483.00 | 1 134 545.00 |
BZ Autres créances | 380 954.00 | | 380 954.00 | 380 954.00 |
CF Disponibilités | 1 073 097.00 | | 1 073 097.00 | 1 073 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 848.00 | 96 062.00 | 2 693 786.00 | 2 789 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 820 156.00 | 13 189 243.00 | 11 630 913.00 | 24 820 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 4 194 551.00 | 3 865 966.00 | | 4 194 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 373.00 | 1 313 886.00 | | 751 373.00 |
DK Provisions réglementées | 749 869.00 | 446 345.00 | | 749 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 028.00 | 7 753 434.00 | | 7 823 028.00 |
DP Provisions pour risques | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 994.00 | 139 834.00 | | 73 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 541.00 | 1 310 012.00 | | 2 464 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 678.00 | 385 420.00 | | 261 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 719.00 | 756 550.00 | | 604 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 481.00 | 62 516.00 | | 402 481.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 889.00 | 2 631 499.00 | | 3 733 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 630 913.00 | 10 524 767.00 | | 11 630 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 090.00 | 1 752 700.00 | | 1 955 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 205 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 945 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 866.00 | 30 991.00 | | 367 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 370.00 | 438 048.00 | | 471 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 504.00 | -407 056.00 | | -103 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 639.00 | 446 910.00 | | 113 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 787.00 | 9 810 728.00 | | 8 363 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 414.00 | 8 496 841.00 | | 7 612 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 373.00 | 1 313 886.00 | | 751 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263 703.00 | | 3 294 391.00 | 20 263 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 076.00 | 322 711.00 | 22 030 308.00 | 1 205 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 2 515 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 076.00 | 321 311.00 | 19 504 736.00 | 1 205 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517 257.00 | | | 2 517 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 736 731.00 | | 3 294 391.00 | 17 736 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 273 400.00 | 1 130 892.00 | 311 111.00 | 12 273 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 759.00 | 811.00 | | 49 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223 641.00 | 1 130 081.00 | 311 111.00 | 12 223 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 679.00 | 261 679.00 | | 261 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 271.00 | 1 019 271.00 | | 1 019 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 541.00 | 685 742.00 | 1 716 640.00 | 2 464 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687 342.00 | | | 1 687 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 760.00 | | | 532 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 505.00 | 1 585 790.00 | 9 715.00 | 1 595 505.00 |
VW T.V.A. | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 890.00 | 1 955 090.00 | 1 716 640.00 | 3 733 890.00 |