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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 7 298.00 | 1 929.00 | 9 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 939.00 | 71 651.00 | 12 288.00 | 83 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 443.00 | 76 478.00 | 4 965.00 | 81 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 849.00 | 155 427.00 | 25 422.00 | 180 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BN En cours de production de biens | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 172.00 | 4 042.00 | 354 130.00 | 358 172.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CF Disponibilités | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 812.00 | 4 042.00 | 542 770.00 | 546 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 661.00 | 159 469.00 | 568 192.00 | 727 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 537.00 | 3 001.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 537.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 124 681.00 | 113 537.00 | | 124 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 46 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 181.00 | 323 997.00 | | 298 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 051.00 | 45 440.00 | | 39 051.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 538.00 | 10 316.00 | | 61 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 511.00 | 425 753.00 | | 443 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 192.00 | 539 291.00 | | 568 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 511.00 | 425 753.00 | | 443 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 533.00 | | 7 500.00 | 207 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 184.00 | 180 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 184.00 | 165 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 066.00 | | 7 500.00 | 192 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 296.00 | 9 315.00 | 34 184.00 | 180 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 2 909.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 907.00 | 6 406.00 | 34 184.00 | 175 907.00 |