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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 129.00 | 77 256.00 | 12 873.00 | 90 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 443.00 | 77 738.00 | 3 705.00 | 81 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 417.00 | 164 221.00 | 27 195.00 | 191 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BN En cours de production de biens | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 266.00 | | 344 266.00 | 344 266.00 |
BZ Autres créances | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CF Disponibilités | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 138.00 | | 668 138.00 | 668 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 555.00 | 164 221.00 | 695 334.00 | 859 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | 3 537.00 | | 14 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | 11 144.00 | | 67 683.00 |
DL TOTAL (I) | 192 365.00 | 124 681.00 | | 192 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 248.00 | 298 181.00 | | 406 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 39 051.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 048.00 | 61 538.00 | | 45 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 969.00 | 443 511.00 | | 502 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 334.00 | 568 192.00 | | 695 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 969.00 | 443 511.00 | | 502 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 849.00 | | 10 568.00 | 180 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 382.00 | | 10 568.00 | 165 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 427.00 | 8 794.00 | | 155 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 1 929.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 129.00 | 6 865.00 | | 148 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 248.00 | 406 248.00 | | 406 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 344 266.00 | | | 344 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VC Groupe et associés | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 648.00 | 476 408.00 | 6 240.00 | 482 648.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 969.00 | 502 969.00 | | 502 969.00 |